صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۳,۸۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۹,۹۷۴ | ۴۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۰,۴۳۲ | ۴۶.۸۸ % | ۳۰,۷۳۱ | ۰.۳۵ % | ۳۳۷,۳۰۶ | ۳.۸۸ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۳,۸۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۷,۸۴۰ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۰,۴۳۲ | ۴۶.۹۱ % | ۲۷,۹۳۴ | ۰.۳۲ % | ۳۳۷,۳۰۶ | ۳.۸۹ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۳,۸۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۵,۷۰۷ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۰,۴۳۲ | ۴۶.۹۳ % | ۲۵,۲۴۴ | ۰.۲۹ % | ۳۳۷,۳۰۶ | ۳.۸۹ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۳,۷۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۵,۱۱۷ | ۴۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۴,۳۵۶ | ۴۷.۰۵ % | ۳۷,۲۸۴ | ۰.۴۳ % | ۳۳۶,۱۶۵ | ۳.۹۱ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۵,۴۰۰ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۶,۴۱۵ | ۴۸.۴۴ % | ۲۹,۴۶۰ | ۰.۳۴ % | ۳۳۱,۲۱۴ | ۳.۸۲ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۹,۷۱۷ | ۴۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۴,۱۰۶ | ۴۹.۲۴ % | ۲۷,۹۷۹ | ۰.۳۳ % | ۳۳۵,۳۷۸ | ۳.۹۴ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۸,۰۲۲ | ۴۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۷,۷۵۱ | ۵۰.۲۸ % | ۳۳,۵۱۶ | ۰.۳۸ % | ۳۳۶,۱۰۰ | ۳.۸۱ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۴,۷۷۴ | ۴۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۰,۰۲۱ | ۴۹.۹۱ % | ۵۳,۰۳۲ | ۰.۶ % | ۳۳۸,۲۰۵ | ۳.۸۴ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۲,۵۹۲ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۷,۵۵۵ | ۴۹.۹۱ % | ۵۲,۰۷۶ | ۰.۵۹ % | ۳۳۸,۲۰۵ | ۳.۸۵ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۰,۴۱۲ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۷,۵۵۵ | ۴۹.۹۴ % | ۴۸,۹۶۲ | ۰.۵۶ % | ۳۳۸,۲۰۵ | ۳.۸۵ % |