صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۷,۰۰۴ | ۵۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۷,۶۱۱ | ۴۲.۷۴ % | ۴۸,۲۹۸ | ۰.۶۹ % | ۲۵۳,۴۳۷ | ۳.۶۴ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۶,۹۶۷ | ۵۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۲,۳۳۹ | ۴۲.۴۸ % | ۴۶,۰۹۱ | ۰.۶۷ % | ۲۵۰,۹۲۴ | ۳.۶۲ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۴,۶۸۵ | ۵۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۶,۷۹۱ | ۴۲.۴۳ % | ۴۹,۴۱۱ | ۰.۷۱ % | ۲۵۰,۹۲۴ | ۳.۶۳ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۳,۸۷۴ | ۵۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۵,۳۲۲ | ۴۲.۲۹ % | ۴۷,۴۲۸ | ۰.۶۹ % | ۲۵۰,۹۲۴ | ۳.۶۳ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۱,۵۶۴ | ۵۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۳,۱۹۹ | ۴۳.۲۲ % | ۴۶,۹۲۱ | ۰.۶۷ % | ۲۴۷,۰۷۰ | ۳.۵۲ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۰,۰۷۸ | ۵۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۰,۹۷۹ | ۴۳.۱۸ % | ۶۴,۹۰۶ | ۰.۹۲ % | ۲۴۶,۷۴۷ | ۳.۵ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۶,۵۸۵ | ۵۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸,۳۶۲ | ۴۳.۳۶ % | ۷۹,۷۹۱ | ۱.۱۳ % | ۲۲۷,۸۹۱ | ۳.۲۳ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۸,۶۵۴ | ۵۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۰,۴۱۵ | ۴۳.۵۹ % | ۴۲,۲۵۲ | ۰.۵۸ % | ۳۶۸,۴۸۰ | ۵.۰۸ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۵,۴۵۰ | ۵۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۸,۶۹۳ | ۴۱.۸۱ % | ۴۴,۰۰۱ | ۰.۶۳ % | ۳۶۹,۸۳۴ | ۵.۲۶ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۳,۱۸۳ | ۵۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۱,۶۱۷ | ۴۱.۷۴ % | ۴۸,۴۰۵ | ۰.۶۹ % | ۳۶۹,۸۳۴ | ۵.۲۷ % |