صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۱۰۸,۶۴۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۵۶۵ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۱,۶۸۲ | ۶۸.۱۵ % | ۱۸,۸۵۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۱۰۸,۶۴۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۱۴۴ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۱,۶۸۲ | ۶۸.۱۹ % | ۱۷,۳۴۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱۰۸,۶۴۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۷۲۳ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۱,۶۸۲ | ۶۸.۲۳ % | ۱۵,۸۳۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۱۰۷,۵۳۴ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۸۰۲ | ۲۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۵,۳۳۱ | ۶۸.۰۴ % | ۱۴,۴۵۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۹۱,۹۴۴ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۲۶۴ | ۲۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۸,۳۹۷ | ۶۶.۴۶ % | ۱۵,۰۶۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۹۰,۰۱۴ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۵۸۸ | ۲۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱,۲۸۰ | ۶۶.۴۷ % | ۱۳,۶۹۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۹۰,۹۵۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۵۸۵ | ۲۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۲,۵۹۹ | ۶۷.۱۸ % | ۱۳,۱۱۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۹۳,۱۶۳ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۸۷۹ | ۳۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۴,۲۶۴ | ۶۵.۵۱ % | ۱۴,۳۹۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۹۳,۱۶۳ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۴۶۰ | ۳۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۲,۵۸۲ | ۶۵.۴۸ % | ۱۴,۹۸۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۹۳,۱۶۳ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۰۴۲ | ۳۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۱,۴۵۷ | ۶۵.۴۸ % | ۱۵,۰۱۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |