صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۰,۲۱۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۶۹۷	۳۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۷۳۱,۹۵۲	۶۱ %	۳۱,۵۷۰	۰.۷ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۳۱,۸۶۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۲,۴۸۹	۳۴.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۸۲۶,۹۹۲	۶۱.۸۴ %	۲۹,۷۶۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۲۸,۵۸۵	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۸,۰۷۷	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۱۰۳	۶۳.۷۷ %	۲۷,۹۵۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۱۲۶,۶۹۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷,۵۲۷	۳۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹,۰۸۰	۶۰.۶۷ %	۲۸,۷۳۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۲۶,۶۹۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵,۷۲۰	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۵۱۸,۲۳۰	۶۰.۷ %	۲۷,۷۸۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۲۶,۶۹۷	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴,۸۷۹	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۵۱۸,۲۳۰	۶۰.۷۴ %	۲۵,۹۸۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۲۶,۷۹۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴,۳۱۳	۳۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۶۲۶,۱۷۸	۶۱.۷۵ %	۲۵,۴۳۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۲۸,۲۱۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۱۶۱	۳۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲,۵۳۷	۶۲.۰۶ %	۲۵,۹۳۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۲۹,۵۲۸	۳.۰۵ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۲۲۵	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۵۹۰,۲۷۵	۶۰.۹۶ %	۲۴,۱۱۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...109 »