صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱۲۵,۹۷۳	۳.۰۳ %	۲,۰۹۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵,۱۵۳	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷,۸۷۸	۴۶.۱۱ %	۲۸,۱۰۶	۰.۶۸ %	۲۹,۹۶۴	۰.۷۲ %
۸۶۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۲۵,۹۷۳	۳.۰۳ %	۲,۰۹۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳,۹۲۵	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷,۸۷۸	۴۶.۱۴ %	۲۶,۸۴۷	۰.۶۵ %	۲۹,۹۶۴	۰.۷۲ %
۸۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۲۵,۹۷۳	۳.۰۳ %	۲,۰۹۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۶۹۸	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷,۸۷۸	۴۶.۱۷ %	۲۵,۵۹۱	۰.۶۲ %	۲۹,۹۶۴	۰.۷۲ %
۸۶۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۲۳,۴۶۲	۲.۹۹ %	۲,۰۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۱,۰۲۵	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۰۹۳	۴۵.۹۴ %	۲۴,۹۷۵	۰.۶۱ %	۲۹,۹۶۴	۰.۷۳ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۲۳,۴۶۲	۲.۹۹ %	۲,۰۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۷۹۹	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۰۹۳	۴۵.۹۶ %	۲۳,۷۷۶	۰.۵۸ %	۲۹,۹۶۴	۰.۷۳ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۲۳,۱۲۶	۳.۰۳ %	۲,۴۲۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۳۵۹	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۱,۵۲۳	۴۵.۱۱ %	۲۲,۴۸۵	۰.۵۵ %	۲۹,۹۶۴	۰.۷۴ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۲۵,۰۹۳	۳.۰۵ %	۲,۵۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸,۹۸۰	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۱۴۹	۴۵.۷۱ %	۲۱,۸۱۵	۰.۵۳ %	۲۹,۹۶۴	۰.۷۳ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۲۶,۶۳۲	۲.۸۴ %	۲,۶۸۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶,۳۰۱	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸,۰۷۲	۵۰ %	۲۲,۲۹۵	۰.۵ %	۲۹,۹۶۴	۰.۶۷ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۲۶,۶۳۲	۲.۸۴ %	۲,۶۸۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۰۹۲	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲,۷۲۱	۴۹.۹۱ %	۲۶,۲۹۳	۰.۵۹ %	۲۹,۹۶۴	۰.۶۷ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۲۶,۶۳۲	۲.۸۵ %	۲,۶۸۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۸۷۱	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲,۷۲۱	۴۹.۹۴ %	۲۴,۹۲۸	۰.۵۶ %	۲۹,۹۶۴	۰.۶۷ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...109 »