صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۱۲۷,۲۱۴ | ۲.۷۹ % | ۱۰,۲۲۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۳,۷۳۴ | ۴۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۴,۹۷۵ | ۴۵.۹۳ % | ۱۴,۰۴۰ | ۰.۳۱ % | ۱۳۰,۶۱۱ | ۲.۸۶ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۱۲۶,۷۹۶ | ۲.۷۸ % | ۹,۷۹۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۲,۲۹۲ | ۴۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۴,۳۱۲ | ۴۶.۰۸ % | ۱۳,۱۰۶ | ۰.۲۹ % | ۱۳۰,۴۶۱ | ۲.۸۶ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۱۱۴,۸۹۹ | ۲.۵۲ % | ۹,۶۷۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۱,۶۱۱ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۰,۱۵۵ | ۴۳ % | ۱۶۲,۰۴۳ | ۳.۵۵ % | ۱۳۰,۳۹۶ | ۲.۸۶ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۱۱۵,۷۳۲ | ۲.۶۲ % | ۹,۸۵۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۹,۹۰۸ | ۴۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۷,۲۶۶ | ۴۴.۴۹ % | ۱۸,۸۵۸ | ۰.۴۳ % | ۱۳۰,۱۸۰ | ۲.۹۴ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۱۱۵,۷۳۲ | ۲.۶۲ % | ۹,۸۵۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸,۶۳۸ | ۴۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵,۵۶۷ | ۴۴.۴۸ % | ۱۹,۱۶۱ | ۰.۴۳ % | ۱۳۰,۱۸۰ | ۲.۹۵ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۱۱۵,۷۳۲ | ۲.۶۲ % | ۹,۸۵۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۷,۳۵۶ | ۴۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱,۲۱۰ | ۴۴.۴۱ % | ۲۲,۱۱۶ | ۰.۵ % | ۱۳۰,۱۸۰ | ۲.۹۵ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۱۱۷,۱۱۵ | ۲.۶۴ % | ۹,۹۱۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۵,۸۴۶ | ۴۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۴,۳۵۶ | ۴۴.۵۹ % | ۲۰,۷۱۶ | ۰.۴۷ % | ۱۳۰,۰۹۵ | ۲.۹۴ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۱۱۵,۴۵۴ | ۲.۸ % | ۹,۵۷۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳,۱۹۹ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۳۶۴ | ۴۰.۸۹ % | ۱۹,۳۹۸ | ۰.۴۷ % | ۱۳۰,۰۳۰ | ۳.۱۵ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۱۱۸,۰۲۶ | ۲.۸۴ % | ۷,۸۹۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۱,۷۷۱ | ۵۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۲,۹۶۹ | ۴۱.۲۹ % | ۱۸,۴۳۴ | ۰.۴۴ % | ۱۲۹,۹۶۴ | ۳.۱۳ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۱۲۴,۸۴۴ | ۲.۹۱ % | ۱,۹۹۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۶,۹۴۹ | ۵۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۴,۹۹۱ | ۴۳.۱۷ % | ۱۲۷,۹۹۰ | ۲.۹۸ % | ۲۹,۹۶۴ | ۰.۷ % |