صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۲۲,۹۳۴	۱.۹۸ %	۳,۵۱۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۸,۵۰۰	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۴۹۷,۸۲۴	۵۶.۴۱ %	۳۶,۳۵۵	۰.۵۹ %	۱۳۱,۹۴۴	۲.۱۳ %
۸۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۲۱,۱۳۷	۱.۹۶ %	۳,۳۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶,۶۷۵	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۴۸۶,۷۴۹	۵۶.۳۹ %	۳۳,۸۴۱	۰.۵۵ %	۱۳۱,۷۰۹	۲.۱۳ %
۸۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۱۲۱,۱۳۷	۱.۹۶ %	۳,۳۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۵,۳۰۴	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۴۸۵,۱۴۷	۵۶.۴ %	۳۲,۹۳۱	۰.۵۳ %	۱۳۱,۷۰۹	۲.۱۳ %
۸۳۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱۲۱,۱۳۷	۱.۹۶ %	۳,۳۴۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳,۹۵۹	۳۸.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۴۸۵,۱۴۷	۵۶.۴۳ %	۳۰,۴۲۱	۰.۴۹ %	۱۳۱,۷۰۹	۲.۱۳ %
۸۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۲۱,۳۷۹	۲.۱ %	۳,۳۷۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۶,۴۴۰	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۲۱۸	۵۳.۳۳ %	۲۸,۲۴۹	۰.۴۹ %	۱۳۱,۶۲۵	۲.۲۷ %
۸۳۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۲۳,۰۸۳	۲.۱۴ %	۳,۴۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۸,۶۴۶	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴,۹۷۱	۵۳.۱۱ %	۳۰,۱۵۵	۰.۵۲ %	۱۳۱,۵۴۰	۲.۲۹ %
۸۳۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۲۲,۵۷۹	۲.۴۳ %	۳,۳۴۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶,۵۰۷	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۳۶۰,۲۳۸	۴۶.۷۱ %	۲۹,۱۳۲	۰.۵۸ %	۱۳۱,۴۷۵	۲.۶ %
۸۳۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۲۲,۷۹۴	۲.۵۶ %	۳,۳۱۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۷,۰۱۸	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴,۶۲۱	۴۳.۶۷ %	۲۷,۶۵۶	۰.۵۸ %	۱۳۱,۴۰۹	۲.۷۴ %
۸۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱۲۴,۴۹۵	۲.۶ %	۳,۴۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۵,۵۵۰	۵۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۶۱۲	۴۳.۶۳ %	۲۶,۱۸۱	۰.۵۵ %	۱۳۱,۱۹۳	۲.۷۴ %
۸۴۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱۲۴,۴۹۵	۲.۶ %	۳,۴۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۴,۱۸۸	۵۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۶۱۲	۴۳.۶۶ %	۲۴,۷۰۹	۰.۵۲ %	۱۳۱,۱۹۳	۲.۷۴ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...109 »