صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۱۱۷,۷۲۱ | ۱.۶۹ % | ۱۱۱,۹۴۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۹,۴۴۰ | ۴۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۱,۱۸۰ | ۴۵.۷۳ % | ۴۰,۷۴۴ | ۰.۵۸ % | ۴۳۸,۰۲۱ | ۶.۲۸ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۱۱۷,۷۵۹ | ۱.۶۹ % | ۱۱۱,۸۹۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۷,۱۹۲ | ۴۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۵,۳۷۴ | ۴۵.۸۸ % | ۳۷,۲۷۶ | ۰.۵۳ % | ۴۳۶,۹۵۰ | ۶.۲۵ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۱۱۵,۵۶۴ | ۱.۶۸ % | ۱۱۱,۸۳۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۵,۶۶۳ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۱,۲۶۹ | ۴۵.۴۴ % | ۲۴۱,۴۴۴ | ۳.۵ % | ۲۳۵,۸۹۶ | ۳.۴۲ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۱۱۵,۵۶۴ | ۱.۶۸ % | ۱۱۱,۷۷۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۳,۹۲۱ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۴,۲۰۱ | ۴۵.۳۶ % | ۲۴۶,۲۴۸ | ۳.۵۸ % | ۲۳۵,۸۹۶ | ۳.۴۲ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۱۱۵,۵۶۴ | ۱.۶۸ % | ۱۱۱,۷۱۱ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۲,۱۹۳ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۳,۰۵۰ | ۴۵.۳۷ % | ۲۴۴,۴۹۳ | ۳.۵۵ % | ۲۳۵,۸۹۶ | ۳.۴۳ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۱۱۹,۹۱۶ | ۱.۸۱ % | ۱۱۵,۳۲۶ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۴,۱۴۸ | ۴۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۱,۲۹۴ | ۴۶.۲۸ % | ۳۸,۴۱۷ | ۰.۵۸ % | ۲۳۵,۶۱۷ | ۳.۵۶ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۱۲۱,۳۰۰ | ۱.۸۱ % | ۱۱۵,۲۸۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۱,۸۶۲ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۱,۹۱۵ | ۴۶.۸۵ % | ۵۰,۰۲۷ | ۰.۷۵ % | ۲۳۵,۲۷۰ | ۳.۵۱ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۱۲۲,۳۰۸ | ۱.۸۲ % | ۱۱۵,۳۹۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۱,۷۲۲ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۵,۱۸۳ | ۴۶.۸۷ % | ۵۰,۸۲۳ | ۰.۷۶ % | ۲۳۵,۱۱۰ | ۳.۵ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۱۲۱,۸۷۳ | ۱.۷۴ % | ۱۱۵,۲۳۱ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۵,۲۱۸ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۰,۰۰۷ | ۴۹.۱ % | ۴۸,۵۳۹ | ۰.۶۹ % | ۲۳۴,۹۶۸ | ۳.۳۶ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۱۲۲,۵۰۴ | ۱.۸ % | ۱۱۵,۱۸۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۶,۵۹۵ | ۴۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۴,۴۴۹ | ۴۷.۵۷ % | ۴۶,۲۵۷ | ۰.۶۸ % | ۲۳۴,۶۶۶ | ۳.۴۵ % |