صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۲۴,۷۹۲	۱.۷۸ %	۱۱۴,۵۲۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۵,۲۵۶	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۶۷۱,۱۹۱	۵۲.۳۷ %	۳۰,۹۱۴	۰.۴۴ %	۲۳۲,۹۳۹	۳.۳۲ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۲۶,۱۵۹	۱.۷۷ %	۱۱۴,۵۱۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲,۹۶۷	۳۹.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۸۲۱,۱۰۷	۵۳.۶۵ %	۳۴,۴۰۵	۰.۴۸ %	۲۳۲,۹۳۹	۳.۲۷ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۲۵,۹۱۳	۱.۷۷ %	۱۱۴,۵۵۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲,۷۸۲	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۸۳۱,۹۴۴	۵۳.۷۴ %	۳۳,۰۰۴	۰.۴۶ %	۲۳۲,۹۳۹	۳.۲۷ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۲۶,۷۰۳	۱.۷۶ %	۱۱۴,۴۲۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۰,۱۷۸	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۳,۸۹۴,۱۱۸	۵۴.۱۶ %	۱۳۲,۶۴۹	۱.۸۴ %	۱۳۲,۴۹۷	۱.۸۴ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۱۲۴,۱۹۴	۱.۷۳ %	۱۱۴,۳۴۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۸,۳۷۲	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷,۶۵۱	۵۴.۰۱ %	۱۳۴,۰۸۴	۱.۸۷ %	۱۳۲,۴۹۷	۱.۸۵ %
۸۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱۲۴,۱۹۴	۱.۷۴ %	۱۱۴,۲۸۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۶,۸۲۶	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷,۶۵۱	۵۴.۰۴ %	۱۳۱,۳۳۸	۱.۸۴ %	۱۳۲,۴۱۳	۱.۸۵ %
۸۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۲۴,۱۹۴	۱.۷۴ %	۱۱۴,۲۳۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۵,۲۶۹	۳۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۸۶۱,۲۶۰	۵۳.۹۹ %	۱۳۴,۹۲۱	۱.۸۹ %	۱۳۲,۲۶۳	۱.۸۵ %
۸۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۲۴,۸۷۳	۱.۷ %	۱۱۴,۱۵۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳,۰۳۷	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۰۶۹,۸۸۴	۵۵.۳ %	۱۳۵,۳۸۵	۱.۸۴ %	۱۳۲,۱۷۸	۱.۸ %
۸۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۲۲,۸۰۳	۱.۶۵ %	۱۱۴,۰۱۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲,۲۲۷	۳۴.۶۶ %	۰	۰ %	۴,۳۵۷,۴۲۸	۵۸.۴۹ %	۱۴۱,۷۵۰	۱.۹ %	۱۳۲,۰۹۴	۱.۷۷ %
۸۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۲۲,۷۳۰	۱.۷۱ %	۳,۵۴۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰,۱۳۷	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۴۷۵,۵۹۶	۶۲.۳۱ %	۳۸,۸۷۳	۰.۵۴ %	۱۳۲,۰۰۹	۱.۸۴ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...109 »