صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۱۶,۹۴۲	۱.۶۲ %	۱۱۳,۳۳۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۶,۲۷۷	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۱۱۴,۳۸۷	۴۳.۱ %	۲۳,۸۶۶	۰.۳۳ %	۴۴۰,۵۳۵	۶.۱ %
۷۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۱۵,۶۶۴	۱.۶ %	۱۱۳,۲۸۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۳,۹۵۸	۴۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۱۴۴,۳۷۵	۴۳.۴۹ %	۲۱,۵۹۵	۰.۳ %	۴۴۰,۴۲۱	۶.۰۹ %
۷۹۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۱۸,۲۱۰	۱.۶۷ %	۱۱۳,۲۲۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۰,۰۳۷	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۱۸۷,۰۹۰	۴۵.۱۴ %	۲۱,۴۸۷	۰.۳ %	۴۴۰,۰۱۸	۶.۲۳ %
۷۹۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۱۵,۶۳۹	۱.۶۵ %	۱۱۳,۱۶۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۲۹,۷۵۳	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۱۵۸,۲۷۶	۴۵.۱۹ %	۳۱,۸۰۸	۰.۴۶ %	۴۳۹,۶۹۳	۶.۲۹ %
۷۹۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۱۱,۴۶۷	۱.۶ %	۱۱۳,۰۹۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷,۴۱۶	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۱۳۹,۰۴۸	۴۵.۱ %	۲۹,۵۶۹	۰.۴۲ %	۴۳۹,۰۶۹	۶.۳۱ %
۷۹۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۱۱۶,۳۴۸	۱.۶۶ %	۱۱۳,۵۵۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۳,۳۴۳	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۱۸۲,۱۳۴	۴۵.۳۷ %	۲۹,۷۳۱	۰.۴۲ %	۴۳۸,۵۵۰	۶.۲۵ %
۷۹۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱۱۶,۳۴۸	۱.۶۶ %	۱۱۳,۴۹۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۱,۶۴۹	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۲,۱۳۴	۴۵.۴ %	۲۷,۴۵۹	۰.۳۹ %	۴۳۸,۵۱۵	۶.۲۶ %
۷۹۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۱۶,۳۴۸	۱.۶۶ %	۱۱۳,۴۳۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۲۹,۹۱۱	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۱,۰۳۸	۴۵.۲۷ %	۳۵,۱۰۱	۰.۵ %	۴۳۸,۴۴۱	۶.۲۶ %
۷۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۱۵,۴۷۹	۱.۶۳ %	۱۱۳,۳۷۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۲۸,۷۴۴	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۲۴۱,۷۸۱	۴۵.۸۳ %	۸۵,۹۳۳	۱.۲۱ %	۳۸۸,۳۵۳	۵.۴۹ %
۸۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۱۶,۷۹۹	۱.۶۸ %	۱۱۳,۲۵۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۴۰۵	۴۴.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۲۲۳,۹۹۹	۴۶.۲۶ %	۴۰,۸۸۸	۰.۵۹ %	۳۸۸,۳۰۲	۵.۵۷ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...109 »