صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۱۲,۷۴۵	۱.۴۱ %	۱۱۶,۰۵۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۳,۲۰۹	۴۸.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰,۳۲۷	۴۲.۸ %	۳۵,۵۱۰	۰.۴۴ %	۴۴۶,۳۱۷	۵.۵۷ %
۷۷۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۱۳,۴۵۳	۱.۴۴ %	۱۱۵,۰۹۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۲,۳۵۴	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۳۰۵,۵۴۷	۴۱.۹۲ %	۳۳,۰۴۷	۰.۴۲ %	۴۴۶,۰۵۲	۵.۶۶ %
۷۷۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۱۱۳,۰۳۰	۱.۳۶ %	۱۱۵,۰۰۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۰,۰۳۷	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۳,۷۰۱,۷۹۰	۴۴.۶۷ %	۴۱,۵۲۸	۰.۵ %	۴۴۵,۸۹۴	۵.۳۸ %
۷۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۱۴,۱۸۶	۱.۴۶ %	۱۱۴,۹۵۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۱,۳۲۸	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۶۶۷,۶۵۳	۴۶.۸۳ %	۳۸,۸۹۷	۰.۵ %	۴۴۴,۷۸۸	۵.۶۸ %
۷۷۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۱۱۴,۱۸۶	۱.۴۶ %	۱۱۴,۸۹۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۹,۵۱۶	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۶۶۶,۲۶۳	۴۶.۸۴ %	۳۷,۵۹۴	۰.۴۸ %	۴۴۴,۷۸۸	۵.۶۸ %
۷۷۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۱۴,۱۸۶	۱.۴۶ %	۱۱۴,۸۳۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۷,۷۱۹	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۶۵۲,۳۹۳	۴۶.۶۹ %	۴۸,۷۲۶	۰.۶۲ %	۴۴۴,۷۸۸	۵.۶۹ %
۷۷۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۱۳,۲۵۲	۱.۴۴ %	۱۱۴,۷۷۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۵,۰۳۰	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۷۰۱,۵۱۲	۴۷.۰۴ %	۵۰,۶۱۹	۰.۶۴ %	۴۴۴,۴۸۳	۵.۶۵ %
۷۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۱۴,۲۰۹	۱.۴۶ %	۱۱۴,۰۳۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۰,۹۱۰	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۶۸۶,۸۹۴	۴۶.۹۸ %	۴۷,۸۹۶	۰.۶۱ %	۴۴۴,۶۵۱	۵.۶۷ %
۷۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۱۵,۵۲۳	۱.۴۹ %	۱۱۳,۹۷۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۲,۰۸۰	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۶۰۲,۵۱۸	۴۶.۵۲ %	۴۵,۱۸۵	۰.۵۸ %	۴۴۴,۴۳۶	۵.۷۴ %
۷۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۱۱۵,۴۷۰	۱.۶۲ %	۱۱۳,۹۲۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۱,۸۷۵	۴۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۹۸۹,۵۷۴	۴۱.۹۶ %	۴۹,۵۰۵	۰.۶۹ %	۴۴۴,۲۱۸	۶.۲۴ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...109 »