صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۱۰۳,۲۴۶ | ۱.۷ % | ۱۲۰,۳۱۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۳,۲۴۲ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۱,۰۹۰ | ۵۱.۷۹ % | ۲۰,۲۹۱ | ۰.۳۳ % | ۲۵۶,۷۳۳ | ۴.۲۲ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۱۰۳,۲۴۶ | ۱.۷ % | ۱۲۰,۲۵۱ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۱,۸۵۷ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۱,۰۹۰ | ۵۱.۸۲ % | ۱۸,۰۳۱ | ۰.۳ % | ۲۵۶,۴۳۹ | ۴.۲۲ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۱۰۳,۲۴۶ | ۱.۷ % | ۱۲۰,۱۹۱ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۰,۴۷۴ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۹,۹۸۰ | ۵۱.۸۳ % | ۱۶,۹۰۶ | ۰.۲۸ % | ۲۵۶,۳۰۸ | ۴.۲۲ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۱۰۱,۲۰۳ | ۱.۷۱ % | ۱۲۰,۰۹۰ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۵,۰۸۶ | ۴۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۴,۶۲۸ | ۴۸.۸۶ % | ۱۲۷,۱۴۸ | ۲.۱۵ % | ۲۵۵,۸۲۳ | ۴.۳۳ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۱۰۲,۱۴۷ | ۱.۶۶ % | ۱۲۰,۰۹۶ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۲,۰۲۳ | ۴۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۶,۳۸۲ | ۳۴.۴۶ % | ۱,۰۲۵,۵۷۱ | ۱۶.۷ % | ۲۵۵,۶۶۳ | ۴.۱۶ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۹۸,۹۶۹ | ۱.۶۱ % | ۱۱۹,۹۷۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۴,۵۷۳ | ۵۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۲,۴۳۶ | ۳۴.۰۴ % | ۲۶,۲۸۸ | ۰.۴۳ % | ۲۵۵,۴۹۹ | ۴.۱۶ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۹۹,۹۲۳ | ۱.۳۲ % | ۱۱۹,۸۹۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۲,۸۲۲ | ۴۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۸,۸۴۵ | ۳۸.۳۷ % | ۶۴۳,۷۹۳ | ۸.۴۹ % | ۲۵۵,۹۳۸ | ۳.۳۸ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۹۹,۷۳۳ | ۱.۳۲ % | ۱۱۹,۷۶۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۷,۶۶۸ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۳,۹۱۵ | ۳۸.۳۲ % | ۴۱,۳۸۸ | ۰.۵۵ % | ۲۵۵,۰۰۲ | ۳.۳۷ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۹۹,۷۳۳ | ۱.۳۲ % | ۱۱۹,۷۱۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۵,۷۱۸ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۳,۵۸۲ | ۳۸.۳۴ % | ۳۹,۵۴۰ | ۰.۵۲ % | ۲۵۵,۰۰۲ | ۳.۳۷ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۹۹,۷۳۳ | ۱.۳۲ % | ۱۱۹,۶۵۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۳,۷۷۰ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۳,۵۸۲ | ۳۸.۳۶ % | ۳۷,۳۶۹ | ۰.۴۹ % | ۲۵۵,۰۰۲ | ۳.۳۷ % |