صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۹۵,۹۵۵	۱.۴۵ %	۱۱۷,۰۷۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۶,۹۶۲	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۱۴۹,۳۱۱	۴۷.۷۱ %	۳۱,۹۳۹	۰.۴۸ %	۲۵۹,۳۱۳	۳.۹۳ %
۷۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۹۵,۲۳۶	۱.۴۴ %	۱۱۸,۱۴۴	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۹,۸۴۶	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴,۵۶۱	۴۵.۵۸ %	۲۷,۶۱۷	۰.۴۲ %	۴۵۸,۱۴۶	۶.۹۳ %
۷۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۹۴,۴۰۹	۱.۳۳ %	۱۱۸,۰۶۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۱,۱۰۸	۴۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۴۷۰,۵۱۴	۴۹.۰۶ %	۳۲,۷۰۴	۰.۴۶ %	۴۵۷,۸۷۷	۶.۴۷ %
۷۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۹۵,۲۴۱	۱.۴۴ %	۱۱۸,۰۳۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۴,۶۳۸	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸,۴۷۹	۵۲.۴۳ %	۳۱,۶۹۷	۰.۴۸ %	۴۵۷,۰۱۱	۶.۹۱ %
۷۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۹۵,۲۴۱	۱.۴۴ %	۱۱۷,۹۷۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳,۲۴۵	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸,۴۷۹	۵۲.۴۶ %	۲۹,۱۰۸	۰.۴۴ %	۴۵۷,۰۱۱	۶.۹۱ %
۷۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۹۵,۲۴۱	۱.۴۴ %	۱۱۷,۹۱۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۱,۸۵۴	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸,۴۷۹	۵۲.۵ %	۲۶,۷۱۶	۰.۴ %	۴۵۷,۰۱۱	۶.۹۲ %
۷۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۹۷,۰۵۳	۱.۴۴ %	۱۱۷,۸۷۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۱,۸۱۵	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۵۹۶,۳۱۸	۵۳.۳۵ %	۳۱,۲۶۵	۰.۴۶ %	۴۵۶,۹۸۰	۶.۷۸ %
۷۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۹۹,۷۱۳	۱.۴۷ %	۱۱۷,۸۲۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۰,۵۲۹	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۶۲۶,۰۲۳	۵۳.۵۵ %	۲۹,۴۱۱	۰.۴۳ %	۴۵۷,۲۷۸	۶.۷۵ %
۷۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱۰۱,۲۱۷	۱.۴۹ %	۱۲۰,۴۴۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۱,۸۸۲	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۶۴۵,۳۶۳	۵۳.۶ %	۲۲۵,۰۷۵	۳.۳۱ %	۲۵۶,۸۵۰	۳.۷۸ %
۷۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۰۱,۲۱۷	۱.۴۹ %	۱۲۰,۳۹۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۰,۴۹۵	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۶۴۵,۳۶۳	۵۳.۶۳ %	۲۲۲,۴۱۷	۳.۲۷ %	۲۵۶,۸۱۵	۳.۷۸ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...109 »