صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۱۴۴,۷۴۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۷,۲۱۰	۶۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱,۱۵۸	۳۱.۱۷ %	۱۸,۳۶۴	۰.۳۹ %	۵۴,۳۷۵	۱.۱۷ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۱۴۴,۶۸۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۵,۴۸۸	۶۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱,۱۵۸	۳۱.۱۹ %	۱۷,۲۹۱	۰.۳۷ %	۵۴,۳۷۵	۱.۱۷ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۴۴,۶۲۳	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۳,۷۶۸	۶۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱,۱۵۸	۳۱.۲۱ %	۱۶,۲۳۵	۰.۳۵ %	۵۴,۳۷۵	۱.۱۷ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱۴۴,۵۵۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۱,۹۸۲	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۴۷۲,۶۳۴	۳۱.۵۴ %	۱۵,۲۲۴	۰.۳۳ %	۵۴,۱۳۵	۱.۱۶ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۴,۲۵۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۱,۸۵۰	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲,۸۱۱	۳۵.۰۳ %	۱۴,۸۹۷	۰.۳ %	۵۴,۴۹۵	۱.۱۱ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۴,۸۳۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۰,۲۱۲	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲,۸۱۱	۳۵.۰۵ %	۱۳,۶۶۱	۰.۲۸ %	۵۴,۴۳۵	۱.۱۱ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱۴۳,۹۰۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۸,۶۷۷	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲,۸۱۱	۳۵.۰۸ %	۱۲,۴۲۷	۰.۲۵ %	۵۳,۳۰۵	۱.۰۹ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱۴۳,۸۲۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۷,۰۰۸	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲,۸۱۱	۳۵.۱ %	۱۱,۱۹۴	۰.۲۳ %	۵۳,۳۰۵	۱.۰۹ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۱۴۳,۷۶۹	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۵,۳۴۰	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲,۸۱۱	۳۵.۱۲ %	۹,۹۶۳	۰.۲ %	۵۳,۳۰۵	۱.۰۹ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۳,۷۱۱	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۳,۶۷۴	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۷۱۵,۸۹۳	۳۵.۰۱ %	۱۵,۱۰۸	۰.۳۱ %	۵۳,۳۰۵	۱.۰۹ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...109 »