صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۲۰۱,۶۶۷ | ۲.۶۲ % | ۴۷۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۵,۱۹۰ | ۵۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۸,۳۸۲ | ۳۸.۶۳ % | ۴۷,۷۷۶ | ۰.۶۲ % | ۲۲۷,۰۹۳ | ۲.۹۵ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۱۹۹,۵۳۴ | ۲.۵۸ % | ۵۳۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۵,۲۱۲ | ۵۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۷,۹۷۶ | ۳۹.۰۹ % | ۴۵,۴۵۵ | ۰.۵۹ % | ۲۲۶,۷۵۷ | ۲.۹۳ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۲۰۰,۷۹۷ | ۲.۶ % | ۵۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۴,۴۲۲ | ۵۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۳,۳۴۹ | ۳۸.۹ % | ۴۵,۳۵۴ | ۰.۵۹ % | ۲۰۶,۹۴۳ | ۲.۶۸ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۲۰۴,۰۳۷ | ۲.۶۲ % | ۵۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۲,۸۶۹ | ۵۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹,۶۵۰ | ۳۸.۹۲ % | ۸۰,۰۲۴ | ۱.۰۳ % | ۲۰۶,۹۶۰ | ۲.۶۶ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۲۰۳,۹۷۹ | ۲.۶۲ % | ۵۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۱,۲۲۳ | ۵۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹,۶۵۰ | ۳۸.۹۴ % | ۷۷,۷۶۳ | ۱ % | ۲۰۶,۹۶۰ | ۲.۶۶ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۲۰۵,۲۴۷ | ۲.۶۶ % | ۲,۵۰۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۶,۰۵۵ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۲,۴۱۴ | ۳۸.۶۹ % | ۳۶,۴۰۶ | ۰.۴۷ % | ۲۰۶,۶۰۰ | ۲.۶۸ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۲۰۵,۱۸۸ | ۲.۶۶ % | ۲,۵۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۴,۴۱۲ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۲,۴۱۴ | ۳۸.۷۱ % | ۳۴,۱۵۲ | ۰.۴۴ % | ۲۰۶,۶۰۰ | ۲.۶۸ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۲۰۵,۱۳۰ | ۲.۶۶ % | ۲,۵۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۲,۷۷۰ | ۵۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۹,۴۱۶ | ۳۸.۶۹ % | ۳۴,۳۰۶ | ۰.۴۵ % | ۲۰۶,۶۰۰ | ۲.۶۸ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۲۰۷,۵۹۸ | ۳.۱۶ % | ۲,۵۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۸,۵۸۰ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۱,۶۷۸ | ۴۸.۲۶ % | ۳۴,۷۸۸ | ۰.۵۳ % | ۲۰۶,۴۶۲ | ۳.۱۴ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۹۵,۹۵۵ | ۱.۴۵ % | ۱۱۷,۰۷۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۶,۹۶۲ | ۴۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۹,۳۱۱ | ۴۷.۷۱ % | ۳۱,۹۳۹ | ۰.۴۸ % | ۲۵۹,۳۱۳ | ۳.۹۳ % |