صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۳,۶۵۲ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۲,۰۰۹ | ۶۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۰۴۴ | ۳۴.۷ % | ۲۷,۷۷۲ | ۰.۵۷ % | ۵۳,۳۰۵ | ۱.۰۹ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱۴۳,۵۹۴ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۰,۰۹۰ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۹۹۰ | ۳۴.۵۲ % | ۲۶,۵۳۱ | ۰.۵۴ % | ۵۳,۳۰۵ | ۱.۰۹ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۱۴۳,۰۰۰ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۷,۸۰۵ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۸۱۸ | ۳۳.۴۹ % | ۳۹,۹۴۶ | ۰.۸۳ % | ۵۱,۷۳۸ | ۱.۰۷ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۱۴۲,۸۷۱ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۸,۸۵۵ | ۵۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۳۴۹ | ۳۴.۴۲ % | ۱۱۹,۷۱۰ | ۲.۳۷ % | ۵۱,۸۵۸ | ۱.۰۳ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۱۵۸,۰۴۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۹,۸۲۱ | ۳۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵,۰۷۲ | ۲۷.۳۱ % | ۴,۰۴۷,۷۲۸ | ۳۹.۸۳ % | ۵۲,۰۳۸ | ۰.۵۱ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۱۵۷,۹۸۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۸,۱۸۸ | ۳۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۶,۷۵۰ | ۲۷.۲۳ % | ۴,۰۵۴,۱۲۶ | ۳۹.۹۱ % | ۵۲,۰۳۸ | ۰.۵۱ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۱۵۷,۹۲۳ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۶,۸۰۶ | ۳۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۶,۷۵۰ | ۲۷.۲۴ % | ۴,۰۵۲,۲۰۶ | ۳۹.۹ % | ۵۲,۰۳۸ | ۰.۵۱ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۱۵۷,۳۸۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۵,۵۵۶ | ۷۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۲,۷۷۵ | ۲۵.۷۴ % | ۳۰,۴۴۰ | ۰.۳۱ % | ۵۲,۰۰۸ | ۰.۵۲ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۱۵۷,۶۶۰ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۳,۶۴۱ | ۳۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۲,۷۲۴ | ۳۴.۳ % | ۱,۵۵۶,۲۸۱ | ۲۰.۷۵ % | ۲۳۰,۵۱۵ | ۳.۰۷ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱۸۳,۵۰۸ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۳,۲۷۳ | ۵۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۲,۳۵۴ | ۳۴.۹۹ % | ۳۸,۷۶۲ | ۰.۵۱ % | ۲۳۰,۳۰۱ | ۳.۰۳ % |