صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۱,۴۱۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۳,۳۴۰	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۲,۶۸۰	۳۲.۵۹ %	۱۴,۶۶۹	۰.۳۱ %	۵۳,۴۱۲	۱.۱۱ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۱,۳۵۶	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱,۵۸۸	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۵۱۲	۳۲.۴۴ %	۲۱,۵۶۳	۰.۴۵ %	۵۳,۴۱۲	۱.۱۱ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۱,۳۰۳	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۹,۷۲۳	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰,۹۳۳	۳۳.۲۴ %	۲۱,۲۰۵	۰.۴۴ %	۵۳,۶۳۷	۱.۱۱ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۱,۴۲۳	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۸,۴۲۴	۶۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۶,۹۳۹	۳۳.۵۹ %	۲۳,۰۷۱	۰.۴۷ %	۵۳,۶۲۳	۱.۱ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۴۱,۱۷۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۶,۳۰۶	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۵۸,۸۰۹	۳۵.۲۳ %	۲۳,۵۹۷	۰.۴۷ %	۵۲,۷۴۲	۱.۰۶ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۴۱,۲۶۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۵,۶۱۲	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۴,۸۷۱	۳۶.۳۳ %	۲۳,۴۰۰	۰.۴۶ %	۵۳,۳۱۱	۱.۰۵ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۴۲,۷۴۴	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۵,۴۸۷	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۸۹۰	۳۶.۵۵ %	۲۲,۱۳۴	۰.۴۳ %	۵۴,۶۷۳	۱.۰۷ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱۴۲,۶۸۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۳,۷۴۴	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۸۹۰	۳۶.۵۸ %	۲۰,۷۸۰	۰.۴۱ %	۵۴,۶۷۳	۱.۰۷ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۱۴۲,۶۲۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۱,۹۴۵	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۸۹۰	۳۶.۶ %	۱۹,۴۲۷	۰.۳۸ %	۵۴,۶۷۳	۱.۰۷ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۴۲,۵۶۹	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۰,۲۰۵	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۸۹۰	۳۶.۶۲ %	۱۸,۰۸۹	۰.۳۶ %	۵۴,۶۷۳	۱.۰۷ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...109 »