صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۱۰,۹۵۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۱,۹۸۴ | ۵۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۴,۴۱۳ | ۳۵.۹۸ % | ۲۳,۱۰۳ | ۰.۴۱ % | ۲۸۰,۶۶۸ | ۵.۰۴ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۱۱,۰۲۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۹,۲۶۳ | ۵۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۸,۲۱۶ | ۳۸.۲۷ % | ۲۱,۷۴۹ | ۰.۴۴ % | ۲۸۰,۱۰۴ | ۵.۶۵ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۱۰,۹۹۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۷,۴۴۲ | ۵۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۸,۱۹۰ | ۳۸.۰۱ % | ۲۵,۴۱۳ | ۰.۵۱ % | ۲۷۹,۲۷۳ | ۵.۶۵ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۱۱,۱۸۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۵,۷۲۱ | ۵۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۷,۱۲۸ | ۳۶.۷۳ % | ۲۵,۳۶۳ | ۰.۵۲ % | ۲۷۹,۴۱۵ | ۵.۷۷ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۱۱,۴۱۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۷,۷۹۳ | ۵۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۲۸۲ | ۳۴.۴۱ % | ۲۲,۷۲۹ | ۰.۴۹ % | ۲۷۹,۶۵۴ | ۵.۹۹ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۱۱,۴۱۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۶,۱۵۸ | ۵۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۶۶۶ | ۳۴.۳۱ % | ۲۷,۰۹۲ | ۰.۵۸ % | ۲۷۹,۶۵۴ | ۵.۹۹ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۱۱,۴۱۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۴,۵۲۵ | ۵۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۴۱۱ | ۳۴.۳۳ % | ۲۶,۰۹۹ | ۰.۵۶ % | ۲۷۹,۶۵۴ | ۶ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۱,۴۱۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۲,۸۳۴ | ۵۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۴۱۱ | ۳۴.۳۵ % | ۲۴,۸۵۴ | ۰.۵۳ % | ۲۷۹,۶۵۴ | ۶ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۱,۵۰۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۰,۶۹۶ | ۵۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۰,۱۳۳ | ۳۵.۹ % | ۲۴,۱۶۴ | ۰.۵۱ % | ۲۷۹,۰۵۲ | ۵.۸۹ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱۱,۵۰۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۹,۰۶۷ | ۵۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۰,۱۳۳ | ۳۵.۹۳ % | ۲۲,۸۷۲ | ۰.۴۸ % | ۲۷۸,۸۶۶ | ۵.۸۹ % |