صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۹,۱۹۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۰,۹۴۲ | ۶۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۹۹۲ | ۲۷.۶۳ % | ۲۶,۳۴۳ | ۰.۵۵ % | ۱۸۱,۵۰۱ | ۳.۷۹ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۹,۱۹۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۹,۱۶۹ | ۶۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۲۴۷ | ۲۷.۶۳ % | ۲۶,۰۸۲ | ۰.۵۴ % | ۱۸۱,۵۰۱ | ۳.۷۹ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۹,۳۷۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۸,۶۵۸ | ۶۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۱,۶۵۱ | ۲۶.۴۹ % | ۲۵,۰۸۲ | ۰.۵۲ % | ۲۵۴,۲۴۷ | ۵.۲۵ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۹,۵۵۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۸,۴۶۶ | ۶۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۰,۶۴۸ | ۲۷.۵۳ % | ۲۴,۱۳۶ | ۰.۴۹ % | ۲۵۳,۹۶۵ | ۵.۱۸ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۹,۵۵۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۶,۳۵۰ | ۶۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۰,۶۴۸ | ۲۷.۵۴ % | ۲۳,۱۴۲ | ۰.۴۷ % | ۲۵۳,۹۶۵ | ۵.۱۸ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۹,۵۵۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۴,۳۱۳ | ۶۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۸۷۶ | ۲۷.۴۱ % | ۲۹,۳۸۵ | ۰.۶ % | ۲۵۳,۹۶۵ | ۵.۱۸ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۹,۶۴۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۵,۱۰۳ | ۶۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۲,۸۶۶ | ۲۷.۰۴ % | ۳۰,۲۱۵ | ۰.۶۲ % | ۲۵۳,۵۵۷ | ۵.۱۸ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۹,۷۱۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۲,۷۵۲ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۳۳۷ | ۲۶.۴۷ % | ۲۹,۲۰۹ | ۰.۶ % | ۲۵۳,۵۲۷ | ۵.۲۳ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۱۱,۳۹۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۸,۹۴۲ | ۶۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۴۵۶ | ۲۷.۳۸ % | ۲۸,۱۶۴ | ۰.۵۷ % | ۲۵۲,۶۱۸ | ۵.۱۵ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۱۱,۲۴۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۶,۶۰۴ | ۶۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۰,۵۷۹ | ۲۷.۶۴ % | ۲۸,۳۸۶ | ۰.۵۷ % | ۲۸۲,۳۴۸ | ۵.۶۹ % |