صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۳,۰۶۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۵,۲۷۴	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۷۶۹,۲۶۹	۳۵.۴۱ %	۳۱,۰۱۶	۰.۶۲ %	۲۶۸,۲۷۷	۵.۳۷ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۳,۰۶۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۵,۱۷۴	۵۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۸۰۸,۰۱۰	۳۵.۹۲ %	۳۰,۲۰۱	۰.۶ %	۲۶۷,۱۹۸	۵.۳۱ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۳,۰۶۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۳,۲۹۹	۵۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۸۰۸,۰۱۰	۳۵.۹۴ %	۲۸,۷۹۶	۰.۵۷ %	۲۶۷,۱۷۱	۵.۳۱ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳,۰۶۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱,۴۲۶	۵۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۸۰۸,۰۱۰	۳۵.۹۷ %	۲۷,۴۰۰	۰.۵۵ %	۲۶۷,۱۲۰	۵.۳۱ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۴,۲۷۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴,۶۱۶	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۴۰۶	۳۷.۰۲ %	۳۳,۲۷۱	۰.۶۵ %	۲۶۷,۶۱۳	۵.۲۳ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۴,۲۸۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۳,۹۱۹	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۶۴۶	۳۶.۴۸ %	۳۱,۹۱۴	۰.۶۳ %	۲۶۶,۷۸۱	۵.۲۷ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۴,۲۸۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲,۰۵۱	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۶۴۶	۳۶.۵۱ %	۳۰,۴۸۰	۰.۶ %	۲۶۶,۷۵۴	۵.۲۷ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۴,۲۸۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۰,۱۸۴	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۶۴۶	۳۶.۵۳ %	۲۹,۰۴۳	۰.۵۷ %	۲۶۶,۷۰۱	۵.۲۷ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۴,۲۸۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۸,۱۴۲	۵۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۹۱۹,۷۲۲	۳۷.۴۴ %	۲۸,۲۱۹	۰.۵۵ %	۲۶۷,۱۵۶	۵.۲۱ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۴,۳۴۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۹۱۴	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۳۷,۷۴۲	۳۸.۸۷ %	۲۷,۱۹۱	۰.۵۲ %	۲۶۶,۶۱۲	۵.۰۹ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...109 »