صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰,۶۸۸ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۸۶۸ | ۴۳.۹ % | ۲۸,۶۲۵ | ۰.۶۳ % | ۴۰,۱۹۲ | ۰.۸۹ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۹,۰۳۶ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۸۶۸ | ۴۳.۹۳ % | ۲۷,۱۶۳ | ۰.۶ % | ۴۰,۱۹۲ | ۰.۸۹ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۷,۳۸۵ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۸۶۸ | ۴۳.۹۶ % | ۲۵,۷۰۱ | ۰.۵۷ % | ۴۰,۱۹۲ | ۰.۸۹ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۵,۶۰۵ | ۵۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷,۰۷۸ | ۴۳.۴۴ % | ۳۰,۱۰۸ | ۰.۶۷ % | ۳۹,۴۹۰ | ۰.۸۸ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۵,۴۳۱ | ۵۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۷,۰۰۱ | ۴۳.۳۳ % | ۲۸,۷۲۴ | ۰.۶۴ % | ۳۹,۴۷۲ | ۰.۸۸ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۴,۳۰۰ | ۵۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۴۹۱ | ۴۲.۹۹ % | ۲۸,۷۹۴ | ۰.۶۵ % | ۴۰,۱۶۰ | ۰.۹ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۱,۹۵۷ | ۵۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۴,۱۸۵ | ۴۳.۷۲ % | ۲۶,۵۸۱ | ۰.۵۹ % | ۴۰,۱۲۸ | ۰.۸۹ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۹,۹۹۰ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۰۸۹ | ۴۶.۶۴ % | ۲۵,۶۲۶ | ۰.۵۴ % | ۴۰,۱۶۴ | ۰.۸۵ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۳۴۷ | ۵۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۰۸۹ | ۴۶.۶۷ % | ۲۴,۲۵۲ | ۰.۵۱ % | ۴۰,۱۶۴ | ۰.۸۵ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۶,۹۹۸ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۰۸۹ | ۴۶.۷ % | ۲۲,۸۸۰ | ۰.۴۸ % | ۴۰,۱۶۴ | ۰.۸۵ % |