صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۲,۴۳۰ | ۵۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۷,۳۴۲ | ۴۰.۴۶ % | ۲۷,۰۵۳ | ۰.۶۳ % | ۴۲,۰۸۵ | ۰.۹۹ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۲,۰۵۳ | ۵۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶,۶۰۱ | ۴۰.۷ % | ۲۰,۹۸۵ | ۰.۴۹ % | ۴۱,۹۶۲ | ۰.۹۸ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۰,۳۳۱ | ۵۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۰,۲۳۸ | ۴۰.۶ % | ۲۳,۶۵۵ | ۰.۵۵ % | ۴۱,۹۶۲ | ۰.۹۸ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۹,۴۲۵ | ۵۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۲,۷۰۷ | ۴۰.۵۲ % | ۲۲,۵۵۴ | ۰.۵۳ % | ۴۱,۳۹۴ | ۰.۹۷ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۷,۷۶۴ | ۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۹,۲۴۶ | ۴۰.۴۸ % | ۲۳,۵۰۴ | ۰.۵۵ % | ۴۱,۳۹۴ | ۰.۹۷ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۶,۰۴۵ | ۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۹,۲۴۶ | ۴۰.۵۱ % | ۲۲,۱۷۹ | ۰.۵۲ % | ۴۱,۳۹۴ | ۰.۹۷ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۴,۵۹۱ | ۵۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۹,۴۰۲ | ۴۰.۵ % | ۲۵,۲۶۰ | ۰.۵۹ % | ۴۱,۰۳۳ | ۰.۹۶ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۲,۸۶۸ | ۵۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۳,۱۶۹ | ۴۰.۸۱ % | ۲۸,۸۷۰ | ۰.۶۷ % | ۴۱,۰۲۳ | ۰.۹۵ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۱,۸۲۱ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۲,۸۰۳ | ۴۲.۵۳ % | ۳۱,۰۱۳ | ۰.۷ % | ۴۱,۰۵۵ | ۰.۹۳ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰,۰۸۱ | ۵۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۱,۰۷۸ | ۴۴.۹۱ % | ۳۰,۰۸۷ | ۰.۶۵ % | ۴۰,۷۳۹ | ۰.۸۸ % |