صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۵,۰۶۶	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۲۰۸,۰۸۹	۴۶.۷۳ %	۲۱,۵۱۰	۰.۴۶ %	۴۰,۱۶۴	۰.۸۵ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۲,۸۶۴	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۱۳۱,۰۷۲	۴۵.۵۸ %	۲۰,۱۴۱	۰.۴۳ %	۷۰,۹۲۴	۱.۵۲ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۱,۰۱۸	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۱۳۱,۹۷۳	۴۵.۶۲ %	۱۸,۷۷۵	۰.۴ %	۷۱,۵۷۴	۱.۵۳ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۰,۰۴۵	۵۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۸۰۳	۴۳.۶۵ %	۱۷,۶۱۲	۰.۳۸ %	۱۷۸,۰۶۸	۳.۷۹ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸,۱۷۱	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۹۵۸,۸۹۱	۴۲.۵۶ %	۱۶,۲۵۱	۰.۳۵ %	۱۷۹,۲۰۵	۳.۸۹ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۶,۴۷۹	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۹۵۸,۸۹۱	۴۲.۵۹ %	۱۴,۸۹۲	۰.۳۲ %	۱۷۹,۲۰۵	۳.۹ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۴,۸۴۷	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۹۵۸,۸۹۱	۴۲.۶۲ %	۱۳,۵۳۵	۰.۲۹ %	۱۷۹,۲۰۵	۳.۹ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳,۲۱۴	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳,۹۱۶	۴۲.۷ %	۱۲,۵۴۱	۰.۲۷ %	۱۷۹,۸۰۸	۳.۹۱ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۱,۷۵۴	۵۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰,۴۶۸	۳۳.۴۹ %	۵۵۷,۱۶۰	۱۱.۶۶ %	۱۷۹,۷۸۶	۳.۷۶ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۲,۱۱۴	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۹۵,۱۹۸	۳۴.۸۱ %	۱۳,۳۶۱	۰.۲۷ %	۱۷۹,۷۲۱	۳.۶۹ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...109 »