صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۰,۱۶۲ | ۶۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۵,۱۹۸ | ۳۴.۸۳ % | ۱۲,۳۱۶ | ۰.۲۵ % | ۱۷۹,۴۸۲ | ۳.۶۹ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱,۴۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۷,۸۴۴ | ۶۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۳۳۴ | ۳۳.۵۳ % | ۸,۸۷۱ | ۰.۱۹ % | ۱۸۰,۴۶۰ | ۳.۷۹ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱,۴۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۵,۹۵۴ | ۶۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲,۹۹۳ | ۳۳.۴۵ % | ۱۲,۰۳۱ | ۰.۲۵ % | ۱۸۰,۳۴۰ | ۳.۷۹ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱,۴۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۰۶۵ | ۶۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۲,۷۸۰ | ۳۳.۲۶ % | ۲۱,۰۹۰ | ۰.۴۴ % | ۱۸۰,۰۸۹ | ۳.۷۸ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۲,۶۱۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۹,۳۸۰ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۷۷۷ | ۳۴.۲۳ % | ۲۱,۱۶۹ | ۰.۴۴ % | ۱۷۹,۵۸۰ | ۳.۷۵ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۲,۶۷۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۷,۳۸۶ | ۶۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۰۰۰ | ۳۴.۷۹ % | ۲۴,۶۴۵ | ۰.۵۱ % | ۱۷۹,۳۵۶ | ۳.۷۱ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۲,۶۷۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۲,۳۹۱ | ۵۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸,۰۶۱ | ۳۴.۴۸ % | ۲۳,۳۵۹ | ۰.۴۷ % | ۲۶۸,۱۸۱ | ۵.۴۵ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۲,۸۸۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۰,۸۶۷ | ۵۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۱,۷۰۴ | ۳۵.۹۴ % | ۲۶,۳۱۴ | ۰.۵۲ % | ۲۶۸,۸۱۰ | ۵.۳۳ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۲,۸۸۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۹,۰۸۹ | ۵۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۹,۵۵۰ | ۳۵.۳۷ % | ۳۳,۶۴۸ | ۰.۶۷ % | ۲۶۸,۴۰۸ | ۵.۳۶ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۲,۸۸۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۷,۱۵۱ | ۵۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۹,۵۵۰ | ۳۵.۳۹ % | ۳۲,۲۷۱ | ۰.۶۵ % | ۲۶۸,۳۰۳ | ۵.۳۷ % |