صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۰,۳۸۰ | ۵۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۶,۹۵۸ | ۴۰.۴۴ % | ۲۴,۷۱۴ | ۰.۵۸ % | ۴۳,۳۶۰ | ۱.۰۲ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۷۳۸ | ۵۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۶,۹۵۸ | ۴۰.۴۷ % | ۲۳,۴۵۶ | ۰.۵۵ % | ۴۳,۳۶۰ | ۱.۰۲ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۷,۰۹۷ | ۵۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۶,۹۵۸ | ۴۰.۵ % | ۲۲,۳۰۶ | ۰.۵۳ % | ۴۳,۳۶۰ | ۱.۰۲ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۵,۱۰۱ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۲۰۹ | ۴۰.۱۲ % | ۲۱,۱۵۷ | ۰.۵ % | ۴۳,۰۶۳ | ۱.۰۲ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۳,۴۶۳ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۲۰۹ | ۴۰.۱۵ % | ۲۰,۰۱۱ | ۰.۴۸ % | ۴۳,۰۶۳ | ۱.۰۲ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۱,۹۰۳ | ۵۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴,۵۴۵ | ۴۰.۹۷ % | ۱۸,۸۶۶ | ۰.۴۴ % | ۴۲,۷۲۵ | ۱ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۹,۸۸۰ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۸,۸۲۶ | ۴۰.۴۷ % | ۲۱,۳۰۰ | ۰.۵ % | ۴۲,۲۵۴ | ۱ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۲۴۶ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۲۷۱ | ۴۰.۲۷ % | ۲۹,۶۹۳ | ۰.۷ % | ۴۲,۲۵۴ | ۱ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۶,۶۱۳ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۲۷۱ | ۴۰.۳ % | ۲۸,۶۵۵ | ۰.۶۸ % | ۴۲,۲۵۴ | ۱ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۳,۹۵۸ | ۵۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۴,۷۴۵ | ۴۰.۲۷ % | ۲۷,۸۵۲ | ۰.۶۵ % | ۴۱,۵۴۷ | ۰.۹۸ % |