صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲,۶۲۰ | ۵۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۹۴۶ | ۳۹.۱۹ % | ۲۹,۵۹۴ | ۰.۷۲ % | ۴۳,۱۳۸ | ۱.۰۵ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۰,۷۷۸ | ۵۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۸,۲۴۸ | ۴۰.۶۶ % | ۲۹,۱۷۰ | ۰.۶۹ % | ۴۲,۸۱۹ | ۱.۰۲ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۴,۵۸۳ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۷,۴۸۱ | ۳۹.۰۹ % | ۳۳,۷۹۲ | ۰.۸۱ % | ۴۲,۹۴۰ | ۱.۰۳ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۲,۸۷۱ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۷,۴۸۱ | ۳۹.۱۲ % | ۳۲,۵۵۳ | ۰.۷۸ % | ۴۲,۹۴۰ | ۱.۰۳ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۱,۲۲۰ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۷,۴۸۱ | ۳۹.۱۵ % | ۳۱,۳۱۵ | ۰.۷۵ % | ۴۲,۹۴۰ | ۱.۰۳ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۹,۳۲۰ | ۵۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۹,۲۹۳ | ۳۹.۲ % | ۳۰,۰۸۰ | ۰.۷۲ % | ۴۳,۴۵۴ | ۱.۰۴ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۷,۰۴۱ | ۵۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۶۰۸ | ۳۸.۹۷ % | ۲۸,۸۴۶ | ۰.۶۹ % | ۴۳,۱۸۶ | ۱.۰۴ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۵,۲۰۹ | ۵۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۹,۸۹۱ | ۳۹.۲۶ % | ۲۸,۰۴۸ | ۰.۶۷ % | ۴۳,۶۷۴ | ۱.۰۵ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۳,۷۰۱ | ۵۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۶,۱۵۳ | ۴۰.۹۴ % | ۲۷,۲۶۳ | ۰.۶۴ % | ۴۲,۸۰۹ | ۱ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۲,۰۲۳ | ۵۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۶,۹۵۸ | ۴۰.۴۱ % | ۲۵,۹۸۸ | ۰.۶۱ % | ۴۳,۳۶۰ | ۱.۰۲ % |