صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۰,۷۵۱ | ۵۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰,۷۶۷ | ۴۱.۴۳ % | ۲۱,۲۱۸ | ۰.۵ % | ۴۳,۲۳۰ | ۱.۰۲ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱,۰۰۴ | ۵۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۵۳۷ | ۳۹.۳۳ % | ۲۰,۲۱۲ | ۰.۵ % | ۴۳,۵۸۱ | ۱.۰۷ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۹,۴۵۷ | ۵۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۵۳۷ | ۳۹.۳۵ % | ۱۹,۲۰۷ | ۰.۴۷ % | ۴۳,۵۸۱ | ۱.۰۷ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۷,۹۱۱ | ۵۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۵۳۷ | ۳۹.۳۷ % | ۱۸,۲۹۲ | ۰.۴۵ % | ۴۳,۵۸۱ | ۱.۰۷ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۷,۴۲۲ | ۵۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳,۴۲۳ | ۳۹.۴۷ % | ۱۷,۷۷۸ | ۰.۴۴ % | ۴۳,۶۵۴ | ۱.۰۷ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵,۶۴۳ | ۵۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۳,۸۰۲ | ۳۹.۰۲ % | ۱۹,۶۱۹ | ۰.۴۹ % | ۴۴,۳۶۲ | ۱.۱ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۳,۹۵۶ | ۵۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹,۵۲۸ | ۳۹.۰۴ % | ۲۸,۵۱۱ | ۰.۷ % | ۴۴,۲۷۳ | ۱.۰۹ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۲,۲۵۷ | ۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۵۶۹ | ۴۰.۲۶ % | ۲۷,۹۰۳ | ۰.۶۸ % | ۴۳,۹۳۹ | ۱.۰۷ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۰,۶۳۳ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۶,۸۰۱ | ۳۸.۸۸ % | ۲۷,۳۲۱ | ۰.۶۸ % | ۴۵,۰۲۰ | ۱.۱۲ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۹,۰۳۷ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۶,۸۰۱ | ۳۸.۹ % | ۲۶,۷۴۳ | ۰.۶۶ % | ۴۵,۰۲۰ | ۱.۱۲ % |