صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۵,۸۵۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۵,۸۷۵	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۱۲۱,۲۳۳	۴۰.۴۵ %	۱۳,۹۶۳	۰.۲۷ %	۲۲۶,۶۸۴	۴.۳۲ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۵,۸۵۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۹۷۲	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰,۰۲۲	۴۰.۴۶ %	۱۳,۶۵۹	۰.۲۶ %	۲۲۶,۶۸۴	۴.۳۳ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۵,۷۶۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۱,۹۷۸	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰,۸۶۹	۳۹.۴۵ %	۱۳,۳۱۴	۰.۲۶ %	۲۲۵,۸۵۲	۴.۳۹ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۵,۷۶۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۰,۱۳۷	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۳۷۱	۳۹.۳۵ %	۱۸,۳۰۰	۰.۳۶ %	۲۲۵,۸۵۲	۴.۳۹ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۵,۸۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۴,۶۷۸	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۶۰۲,۵۵۸	۳۱.۳ %	۴۲۱,۳۸۴	۸.۲۳ %	۲۲۵,۴۷۱	۴.۴ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۸,۶۵۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۴,۵۰۱	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱,۴۹۵	۳۱.۷ %	۱۵,۹۳۳	۰.۳۱ %	۲۲۵,۷۱۳	۴.۳۹ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۸,۸۳۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۲,۳۲۳	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹,۲۵۰	۲۹.۱۷ %	۲۱,۴۶۳	۰.۴۳ %	۲۲۵,۶۴۹	۴.۵۴ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸,۸۳۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۰,۱۹۱	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹,۲۵۰	۲۹.۱۹ %	۲۰,۳۲۹	۰.۴۱ %	۲۲۵,۶۴۹	۴.۵۵ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۸,۸۳۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۸,۰۹۳	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹,۲۵۰	۲۹.۲۱ %	۱۹,۱۹۶	۰.۳۹ %	۲۲۵,۶۴۹	۴.۵۵ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۹,۰۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۵,۶۵۷	۶۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۵۲۴,۹۳۵	۳۰.۲۵ %	۷۰,۸۱۱	۱.۴ %	۱۸۱,۲۵۷	۳.۶ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...109 »