صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱۱,۹۶۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۶,۵۰۰ | ۵۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۸,۱۶۹ | ۳۵.۵۱ % | ۲۱,۵۸۲ | ۰.۴۶ % | ۲۷۹,۹۵۱ | ۵.۹۶ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۱۲,۱۶۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۴,۸۷۴ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۵,۱۳۶ | ۳۶.۴۳ % | ۲۱,۲۰۴ | ۰.۴۵ % | ۲۷۹,۸۷۲ | ۵.۸۸ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱۲,۱۶۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۳,۲۵۰ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳,۲۸۲ | ۳۶.۴۱ % | ۲۱,۷۱۳ | ۰.۴۶ % | ۲۷۹,۸۷۲ | ۵.۸۸ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱۲,۱۶۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۱,۶۲۷ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳,۲۸۲ | ۳۶.۴۳ % | ۲۰,۳۸۸ | ۰.۴۳ % | ۲۷۹,۸۷۲ | ۵.۸۸ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱۱,۹۷۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۲,۲۶۰ | ۵۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۵,۸۰۶ | ۳۶.۴۸ % | ۱۵۹,۰۶۵ | ۳.۳۴ % | ۱۳۹,۷۷۵ | ۲.۹۴ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱۲,۴۲۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۸,۰۶۷ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۱,۴۴۸ | ۳۷.۷۱ % | ۱۷,۷۴۴ | ۰.۳۸ % | ۱۳۸,۸۲۵ | ۳.۰۱ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱۲,۸۳۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۴,۶۸۷ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۲,۷۰۹ | ۳۵.۳ % | ۱۶,۷۰۱ | ۰.۳۸ % | ۱۳۹,۴۴۹ | ۳.۱۵ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۱۳,۰۳۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۴,۷۴۹ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۰۰۱ | ۳۳.۲۵ % | ۱۵,۶۲۰ | ۰.۳۶ % | ۱۳۹,۵۵۹ | ۳.۲۵ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۱۳,۳۵۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۴,۱۰۰ | ۶۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۴۲۳ | ۳۰.۳ % | ۱۲,۵۷۲ | ۰.۳۱ % | ۱۳۹,۷۵۰ | ۳.۴۱ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۱۳,۳۵۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۲,۵۱۶ | ۶۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۸۸۱ | ۳۰.۲۶ % | ۱۴,۱۸۲ | ۰.۳۵ % | ۱۳۹,۵۹۷ | ۳.۴ % |