صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱۳,۳۵۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۰,۹۳۳ | ۶۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۲۳۷ | ۳۰.۰۹ % | ۲۰,۸۵۷ | ۰.۵۱ % | ۱۳۹,۵۹۷ | ۳.۴۱ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱۳,۲۷۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۹,۳۵۱ | ۶۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷,۷۲۵ | ۲۹.۸۴ % | ۲۰,۶۶۲ | ۰.۵۱ % | ۱۳۹,۹۴۳ | ۳.۴۳ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱۳,۳۰۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۷,۷۷۲ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۲۱۲ | ۳۳.۱۱ % | ۲۴,۲۴۸ | ۰.۵۷ % | ۱۳۹,۷۶۲ | ۳.۲۶ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱۳,۵۷۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۴,۵۵۵ | ۵۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۵۱۷ | ۳۱.۸۶ % | ۲۴۳,۳۸۴ | ۵.۳۵ % | ۱۴۰,۶۳۹ | ۳.۰۹ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱۳,۵۵۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۳,۹۱۹ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵,۱۴۰ | ۳۱.۶۴ % | ۲۳,۳۳۶ | ۰.۵۱ % | ۱۴۰,۳۱۷ | ۳.۰۹ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱۳,۵۵۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۲,۳۱۷ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵,۱۴۰ | ۳۱.۶۶ % | ۲۲,۲۳۷ | ۰.۴۹ % | ۱۴۰,۳۱۷ | ۳.۱ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱۳,۵۵۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۰,۷۱۷ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۲۲۹ | ۳۱.۶۳ % | ۲۳,۰۳۷ | ۰.۵۱ % | ۱۴۰,۳۱۷ | ۳.۱ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱۳,۵۵۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۹,۱۱۸ | ۶۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۲۲۹ | ۳۱.۶۵ % | ۲۱,۹۲۸ | ۰.۴۸ % | ۱۴۰,۳۱۷ | ۳.۱ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۳,۶۲۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۷,۴۵۲ | ۶۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۸۲۲ | ۳۰.۸۴ % | ۱۱۶,۲۸۴ | ۲.۵۲ % | ۱۴۰,۴۲۴ | ۳.۰۵ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱۳,۷۵۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۱,۳۳۷ | ۶۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۲,۱۳۹ | ۳۱.۶۱ % | ۲۰,۱۸۹ | ۰.۴۳ % | ۱۴۰,۴۰۳ | ۳.۰۱ % |