صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۱۸۵,۰۹۲ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۵,۰۶۲ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۶,۲۵۷ | ۳۵.۲۷ % | ۴۷,۵۷۴ | ۰.۶۲ % | ۲۲۹,۶۹۸ | ۳.۰۱ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۱۸۴,۸۱۱ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۳,۳۹۸ | ۵۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۶,۰۹۲ | ۳۳.۴۷ % | ۵۸۱,۶۷۸ | ۷.۰۶ % | ۲۲۹,۲۷۱ | ۲.۷۸ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۱۸۴,۷۵۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۱,۷۳۵ | ۵۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹,۵۳۸ | ۳۳.۲۸ % | ۵۹۶,۳۶۵ | ۷.۲۴ % | ۲۲۹,۲۷۱ | ۲.۷۹ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۱۸۴,۶۹۴ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۰,۰۷۴ | ۵۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۳,۶۹۷ | ۳۳.۲۲ % | ۶۰۰,۰۹۸ | ۷.۲۹ % | ۲۲۹,۲۷۱ | ۲.۷۹ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۱۹۵,۷۶۰ | ۲.۳۴ % | ۴۷۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۰,۰۸۶ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۴,۷۵۹ | ۳۴.۲۹ % | ۵۴,۱۱۱ | ۰.۶۵ % | ۲۲۹,۹۴۱ | ۲.۷۵ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۱۹۷,۵۹۸ | ۲.۳۵ % | ۴۷۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲,۶۰۹ | ۵۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۰,۲۹۹ | ۳۴.۷۵ % | ۵۳,۵۲۳ | ۰.۶۴ % | ۲۲۹,۴۰۷ | ۲.۷۳ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۱۹۹,۶۶۶ | ۲.۵ % | ۴۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۰,۰۸۶ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۴,۱۷۲ | ۳۹.۲۵ % | ۵۱,۴۲۲ | ۰.۶۴ % | ۲۲۸,۷۰۰ | ۲.۸۶ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۲۰۱,۳۳۴ | ۲.۵۷ % | ۵۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۸,۵۳۸ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۸,۹۳۶ | ۳۸.۱۴ % | ۴۹,۱۲۵ | ۰.۶۳ % | ۲۲۸,۸۸۴ | ۲.۹۲ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲۰۱,۷۸۴ | ۲.۶۱ % | ۴۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۸,۲۴۶ | ۵۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۳,۹۰۱ | ۳۸.۶۶ % | ۴۶,۹۱۵ | ۰.۶۱ % | ۲۲۷,۰۹۳ | ۲.۹۴ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲۰۱,۷۲۶ | ۲.۶۱ % | ۴۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۶,۸۴۲ | ۵۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۳,۹۰۱ | ۳۸.۶۸ % | ۴۴,۶۴۹ | ۰.۵۸ % | ۲۲۷,۰۹۳ | ۲.۹۴ % |