صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۱۱,۵۷۲	۱.۲۷ %	۱۱۹,۳۲۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۲,۵۸۲	۴۷.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۸۹۰,۸۳۸	۴۴.۲۸ %	۵۱,۴۳۶	۰.۵۹ %	۴۵۱,۹۲۷	۵.۱۴ %
۷۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱۱۲,۳۴۸	۱.۲۷ %	۱۱۹,۳۴۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۳,۴۲۴	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۰۰۲,۶۳۸	۴۵.۱۹ %	۴۸,۸۶۸	۰.۵۵ %	۴۵۱,۴۹۰	۵.۱ %
۷۵۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۱۲,۳۴۸	۱.۲۷ %	۱۱۹,۲۸۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱,۴۹۷	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۰۰۲,۶۳۸	۴۵.۲۱ %	۴۶,۰۵۱	۰.۵۲ %	۴۵۱,۴۹۰	۵.۱ %
۷۵۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۱۲,۳۴۸	۱.۲۷ %	۱۱۹,۲۲۱	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۹,۵۷۲	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۰۰۲,۶۳۸	۴۵.۲۴ %	۴۳,۲۳۸	۰.۴۹ %	۴۵۱,۴۹۰	۵.۱ %
۷۵۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۱۲,۳۸۷	۱.۲۹ %	۱۱۹,۲۰۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۲,۲۵۹	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۸۹۵,۹۸۸	۴۴.۵۷ %	۴۰,۳۴۶	۰.۴۶ %	۴۵۱,۲۵۸	۵.۱۶ %
۷۵۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۱۳,۲۹۷	۱.۳ %	۱۱۹,۱۵۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۸,۵۳۲	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۷۴۶,۰۲۵	۴۳.۰۷ %	۱۵۰,۳۸۳	۱.۷۳ %	۴۵۱,۰۰۶	۵.۱۸ %
۷۵۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۱۳,۳۰۵	۱.۳۸ %	۱۱۸,۸۲۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۶,۰۴۶	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۲۷۶,۹۰۷	۳۹.۸۴ %	۱۴۸,۱۲۰	۱.۸ %	۴۵۱,۱۹۴	۵.۴۹ %
۷۵۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۱۴,۶۸۱	۱.۳۸ %	۱۱۹,۲۰۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۳,۵۶۶	۴۹.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹,۳۳۷	۴۱.۸ %	۳۳,۳۶۳	۰.۴ %	۴۵۰,۳۰۶	۵.۴۳ %
۷۵۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۱۷,۰۴۲	۱.۴۱ %	۱۱۹,۱۳۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۲,۲۴۷	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳,۴۲۶	۴۳.۱۸ %	۳۱,۰۴۱	۰.۳۷ %	۴۴۹,۴۳۲	۵.۴ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...109 »