صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۱۷,۰۴۲	۱.۴۱ %	۱۱۹,۰۷۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۰,۳۶۹	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳,۴۲۶	۴۳.۲ %	۲۸,۵۷۶	۰.۳۴ %	۴۴۹,۳۴۳	۵.۴ %
۷۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۱۷,۰۴۲	۱.۴۱ %	۱۱۹,۰۱۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۸,۵۱۱	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳,۰۱۰	۴۳.۲۲ %	۲۶,۵۳۱	۰.۳۲ %	۴۴۹,۳۴۳	۵.۴۱ %
۷۶۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۱۴,۷۲۶	۱.۳۸ %	۱۱۶,۹۰۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹,۳۷۴	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۶۰۳,۸۷۵	۴۳.۳۷ %	۲۵,۶۵۹	۰.۳۱ %	۴۴۸,۴۵۸	۵.۴ %
۷۶۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۱۳,۵۱۱	۱.۳۷ %	۱۱۷,۱۶۴	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹,۶۱۶	۴۸.۱ %	۰	۰ %	۳,۶۱۱,۸۷۰	۴۳.۴۴ %	۲۴,۰۶۶	۰.۲۹ %	۴۴۸,۱۳۳	۵.۳۹ %
۷۶۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۱۱,۹۶۴	۱.۳۵ %	۱۱۷,۰۶۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۵,۹۳۹	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۵۹۶,۵۹۱	۴۳.۳۳ %	۳۱,۲۷۸	۰.۳۸ %	۴۴۸,۱۶۷	۵.۴ %
۷۶۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۱۱,۳۵۹	۱.۳۱ %	۱۱۷,۰۱۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۱,۶۹۱	۴۷.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۷۷۰,۷۲۳	۴۴.۵۱ %	۳۲,۵۰۹	۰.۳۸ %	۴۴۷,۵۶۶	۵.۲۸ %
۷۶۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۱۱,۰۷۰	۱.۳۶ %	۱۱۶,۹۷۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۰,۵۸۳	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۴۶۴,۸۴۶	۴۲.۴ %	۴۱,۰۰۴	۰.۵ %	۴۴۶,۷۴۹	۵.۴۷ %
۷۶۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۱۱,۰۷۰	۱.۳۶ %	۱۱۶,۹۱۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۸,۷۷۴	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۴۶۴,۰۵۷	۴۲.۴۲ %	۳۹,۳۱۰	۰.۴۸ %	۴۴۶,۶۴۶	۵.۴۷ %
۷۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۱۱,۰۷۰	۱.۳۶ %	۱۱۶,۸۵۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶,۹۲۷	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۴۶۱,۲۸۳	۴۲.۴۱ %	۳۹,۵۵۴	۰.۴۸ %	۴۴۶,۶۴۶	۵.۴۷ %
۷۷۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۱۲,۵۴۵	۱.۳۷ %	۱۱۶,۴۲۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۲,۵۲۴	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۵۳۷,۷۶۱	۴۳.۰۲ %	۳۷,۹۸۴	۰.۴۶ %	۴۴۶,۳۹۸	۵.۴۳ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...109 »