صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱۲۴,۴۹۵	۲.۶ %	۳,۴۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۲,۸۵۱	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۶۱۲	۴۳.۶۸ %	۲۳,۲۳۸	۰.۴۹ %	۱۳۱,۱۹۳	۲.۷۴ %
۸۴۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۲۴,۱۳۵	۲.۵۸ %	۳,۴۴۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰,۶۱۵	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۶۶۸	۴۴.۰۴ %	۲۱,۹۴۱	۰.۴۶ %	۱۳۱,۱۲۷	۲.۷۳ %
۸۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۲۲,۷۴۵	۲.۵۸ %	۳,۵۳۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۹,۲۴۰	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۶۳۵	۴۴.۴۴ %	۲۰,۵۰۷	۰.۴۳ %	۱۳۱,۱۲۷	۲.۷۵ %
۸۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۲۵,۸۳۱	۲.۶۲ %	۳,۶۶۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۶,۲۲۲	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۱۵۹,۲۸۷	۴۴.۹۳ %	۱۹,۴۳۸	۰.۴ %	۱۳۰,۹۵۹	۲.۷۳ %
۸۴۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۲۷,۰۹۴	۲.۶ %	۳,۶۳۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳,۶۷۳	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۲۵۳,۴۲۳	۴۶.۰۱ %	۱۸,۴۵۹	۰.۳۸ %	۱۳۰,۸۹۳	۲.۶۷ %
۸۴۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱۲۶,۲۷۰	۲.۷ %	۳,۶۲۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۳۸۴	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴,۲۴۴	۴۴.۸۴ %	۱۶,۹۹۴	۰.۳۶ %	۱۳۰,۶۹۶	۲.۸ %
۸۴۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۲۶,۲۷۰	۲.۷۱ %	۳,۶۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷,۰۴۲	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱,۹۵۱	۴۴.۸۲ %	۱۷,۸۲۳	۰.۳۸ %	۱۳۰,۶۹۶	۲.۸ %
۸۴۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۲۶,۲۷۰	۲.۷۱ %	۳,۶۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۵,۷۰۱	۴۹.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱,۳۴۱	۴۴.۸۳ %	۱۶,۹۶۵	۰.۳۶ %	۱۳۰,۶۹۶	۲.۸ %
۸۴۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۲۶,۲۱۸	۲.۷ %	۳,۷۱۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۵,۶۳۲	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴,۹۷۵	۴۴.۸۹ %	۱۵,۴۹۹	۰.۳۳ %	۱۳۰,۶۱۱	۲.۸ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...109 »