صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۲۵,۸۳۱	۲.۶۲ %	۳,۶۶۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۶,۲۲۲	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۱۵۹,۲۸۷	۴۴.۹۳ %	۱۹,۴۳۸	۰.۴ %	۱۳۰,۹۵۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۲۷,۰۹۴	۲.۶ %	۳,۶۳۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳,۶۷۳	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۲۵۳,۴۲۳	۴۶.۰۱ %	۱۸,۴۵۹	۰.۳۸ %	۱۳۰,۸۹۳	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱۲۶,۲۷۰	۲.۷ %	۳,۶۲۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۳۸۴	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴,۲۴۴	۴۴.۸۴ %	۱۶,۹۹۴	۰.۳۶ %	۱۳۰,۶۹۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۲۶,۲۷۰	۲.۷۱ %	۳,۶۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷,۰۴۲	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱,۹۵۱	۴۴.۸۲ %	۱۷,۸۲۳	۰.۳۸ %	۱۳۰,۶۹۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۲۶,۲۷۰	۲.۷۱ %	۳,۶۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۵,۷۰۱	۴۹.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱,۳۴۱	۴۴.۸۳ %	۱۶,۹۶۵	۰.۳۶ %	۱۳۰,۶۹۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۲۶,۲۱۸	۲.۷ %	۳,۷۱۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۵,۶۳۲	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴,۹۷۵	۴۴.۸۹ %	۱۵,۴۹۹	۰.۳۳ %	۱۳۰,۶۱۱	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۲۷,۲۱۴	۲.۷۹ %	۱۰,۲۲۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۳,۷۳۴	۴۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴,۹۷۵	۴۵.۹۳ %	۱۴,۰۴۰	۰.۳۱ %	۱۳۰,۶۱۱	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۲۶,۷۹۶	۲.۷۸ %	۹,۷۹۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۲,۲۹۲	۴۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۱۰۴,۳۱۲	۴۶.۰۸ %	۱۳,۱۰۶	۰.۲۹ %	۱۳۰,۴۶۱	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۱۴,۸۹۹	۲.۵۲ %	۹,۶۷۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱,۶۱۱	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰,۱۵۵	۴۳ %	۱۶۲,۰۴۳	۳.۵۵ %	۱۳۰,۳۹۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...126 »