صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۱۳۵,۰۰۱	۳.۴۱ %	۹,۱۷۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵,۹۳۴	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۱۹۴,۶۵۴	۵۵.۴۹ %	۲۰,۲۲۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۳۵,۰۰۱	۳.۴۲ %	۹,۱۷۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵,۰۰۹	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۱۸۸,۱۹۹	۵۵.۳۶ %	۲۵,۱۶۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۲۸,۲۴۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲,۷۶۸	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۸,۲۸۲	۵۵.۴۱ %	۲۳,۶۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۲۸,۵۱۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸,۴۲۹	۴۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۰۷۶,۳۵۳	۵۴.۴۲ %	۲۲,۱۹۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۲۵,۹۲۴	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۱۹۴	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲,۰۲۰	۵۴.۰۳ %	۲۷,۵۸۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۱۲۵,۵۵۶	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۸۹۰	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۵۳۵,۶۸۸	۵۹.۳ %	۲۹,۹۴۷	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۲۸,۵۷۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۳,۰۵۶	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷,۳۱۸	۵۸.۱۸ %	۲۸,۴۴۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۱۲۸,۵۷۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲,۱۵۹	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷,۳۱۸	۵۸.۲۲ %	۲۶,۷۴۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۲۸,۵۷۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱,۲۵۱	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۴۹۳	۵۷.۹۸ %	۳۵,۹۶۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۲۸,۵۷۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۰,۳۴۳	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۴۹۳	۵۸.۰۲ %	۳۴,۲۴۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...126 »