صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۱۲۶,۶۹۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷,۵۲۷	۳۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹,۰۸۰	۶۰.۶۷ %	۲۸,۷۳۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۲۶,۶۹۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵,۷۲۰	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۵۱۸,۲۳۰	۶۰.۷ %	۲۷,۷۸۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۲۶,۶۹۷	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴,۸۷۹	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۵۱۸,۲۳۰	۶۰.۷۴ %	۲۵,۹۸۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۲۶,۷۹۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴,۳۱۳	۳۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۶۲۶,۱۷۸	۶۱.۷۵ %	۲۵,۴۳۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۲۸,۲۱۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۱۶۱	۳۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲,۵۳۷	۶۲.۰۶ %	۲۵,۹۳۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۲۹,۵۲۸	۳.۰۵ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۲۲۵	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۵۹۰,۲۷۵	۶۰.۹۶ %	۲۴,۱۱۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۲۶,۲۴۸	۲.۹۹ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۱,۷۱۴	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸,۸۵۲	۶۰.۹۸ %	۲۲,۳۱۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۲۶,۹۱۹	۳.۰۷ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۲۱۱	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۴۸۳,۹۷۱	۶۰.۱۶ %	۲۰,۸۴۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۱۲۶,۹۱۹	۳.۰۸ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶,۳۷۳	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۴۷۸,۳۸۸	۶۰.۰۷ %	۲۳,۹۰۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...126 »