صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۰۸,۰۳۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۱۸۳	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۲۱۶,۴۹۳	۶۸.۵۷ %	۳۰,۹۵۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۰۸,۰۳۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶,۷۵۹	۲۷.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۲۱۶,۴۹۳	۶۸.۶۱ %	۲۹,۳۷۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۱۲,۲۰۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵,۸۵۳	۲۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۰,۳۸۷	۶۸.۱۴ %	۲۲,۰۲۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۱۳,۳۲۱	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵,۲۷۳	۲۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۱۵۲,۳۷۷	۶۸.۱ %	۱۹,۶۹۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۱۰,۵۱۱	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴,۸۷۵	۲۸.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۰۷۸,۹۹۵	۶۷.۴۴ %	۱۸,۲۰۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱۰,۱۵۷	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴,۱۸۲	۲۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۱۴۹,۲۲۴	۶۸.۲ %	۱۷,۸۶۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۰۸,۶۴۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۳,۵۶۵	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۶۸۲	۶۸.۱۵ %	۱۸,۸۵۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰۸,۶۴۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۳,۱۴۴	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۶۸۲	۶۸.۱۹ %	۱۷,۳۴۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۰۸,۶۴۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۲,۷۲۳	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۶۸۲	۶۸.۲۳ %	۱۵,۸۳۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...126 »