صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۰۷,۵۳۴	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۸۰۲	۲۸.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۵,۳۳۱	۶۸.۰۴ %	۱۴,۴۵۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۹۱,۹۴۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۲۶۴	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸,۳۹۷	۶۶.۴۶ %	۱۵,۰۶۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۹۰,۰۱۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۵۸۸	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۹۳۱,۲۸۰	۶۶.۴۷ %	۱۳,۶۹۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۹۰,۹۵۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۵۸۵	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲,۵۹۹	۶۷.۱۸ %	۱۳,۱۱۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۹۳,۱۶۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸,۸۷۹	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۲۶۴	۶۵.۵۱ %	۱۴,۳۹۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۹۳,۱۶۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸,۴۶۰	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۲,۵۸۲	۶۵.۴۸ %	۱۴,۹۸۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۹۳,۱۶۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸,۰۴۲	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۱,۴۵۷	۶۵.۴۸ %	۱۵,۰۱۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۹۳,۵۰۹	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶,۸۷۲	۳۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸,۰۶۹	۶۳.۸۸ %	۱۵,۰۴۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۹۴,۴۲۰	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶,۳۰۸	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۷۷۹	۵۹.۳ %	۱۷,۰۳۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۹۴,۰۲۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵,۸۴۱	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۶۲۱	۵۹.۰۸ %	۱۶,۶۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...126 »