صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۸۹,۶۵۶	۴.۲۴ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰,۲۹۳	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۴۷۴	۵۸.۸۶ %	۱۹,۲۳۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۸۹,۷۵۷	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲,۴۸۹	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۳۰۳	۵۷.۹۲ %	۱۸,۹۴۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۹۰,۳۶۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۸۹۷	۳۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۴۳۸	۵۶.۴۴ %	۱۸,۵۸۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۹۳,۰۳۷	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲,۱۰۶	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۲۰۸	۵۶.۱۳ %	۱۹,۵۲۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۹۰,۹۹۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۴۷۳	۳۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۱,۱۳۸	۶۰.۱۶ %	۱۵,۷۲۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۹۵,۴۷۱	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۳۶۶	۱۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳,۲۷۰	۷۳.۸۸ %	۱۶,۵۶۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۹۵,۴۷۱	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۲۸۵	۱۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳,۲۷۰	۷۳.۹۲ %	۱۵,۶۶۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹۵,۴۷۱	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۲۰۳	۱۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۰۵۶	۷۳.۸۹ %	۱۵,۹۷۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹۵,۴۷۱	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۲۰۳	۱۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۰۵۶	۷۳.۸۹ %	۱۵,۹۷۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۹۲,۴۹۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۹۵۱	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۳۸۷,۰۹۳	۷۴.۴۶ %	۲۴,۳۰۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...126 »