صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۶۰,۶۶۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳,۳۰۳	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۲۵۰	۷۳.۵۱ %	۱۷,۷۲۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۶۶,۲۵۲	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳,۱۴۲	۲۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۶۸۵	۷۳.۷۳ %	۱۶,۹۴۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۶۵,۴۱۱	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۰۷۱	۲۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۰۴۲	۷۴.۹۹ %	۱۷,۱۴۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۶۵,۵۶۳	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۳۱۹	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۸۶	۷۹.۶۴ %	۱۶,۳۹۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۶۶,۰۴۵	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۴۹۰	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۱۳۶	۷۸.۸۷ %	۱۷,۷۷۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۶۶,۰۴۵	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۴۵۳	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۱۳۶	۷۸.۹۱ %	۱۶,۹۴۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۶۶,۰۴۵	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۴۱۷	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۰۳۱	۷۸.۹۵ %	۱۶,۲۲۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۵۹,۳۵۰	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۱۶۳	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۰۳۱	۷۹.۳۴ %	۱۵,۸۶۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۵۸,۴۹۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۹۶۳	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۵۶۴	۸۰.۳ %	۱۵,۵۶۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۶۰,۰۹۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۷۶	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴,۸۸۷	۸۰.۵۶ %	۱۴,۲۴۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...126 »