صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۵۷,۰۷۰	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۹۳	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۱۰۲	۸۲.۲۳ %	۱۳,۷۰۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۵۷,۰۷۰	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۵۸	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۱۰۲	۸۲.۲۷ %	۱۳,۰۸۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۵۷,۰۷۰	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۲۹	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۱۰۲	۸۱.۹۵ %	۱۲,۴۵۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۸۴,۱۶۱	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۰۸۷	۷.۲ %	۰	۰ %	۹۲۴,۰۵۰	۸۴.۱۸ %	۱۰,۴۶۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۸۴,۲۵۳	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۰۴۶	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۹۸۳,۱۹۲	۸۵.۰۳ %	۹,۸۳۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۵۵,۶۵۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۶۴	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۹۷۹,۹۸۰	۸۷.۲۹ %	۷,۸۱۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۵۵,۲۵۲	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۱۱۹	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۲۶۲	۸۸.۹۶ %	۵,۷۸۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۵۲,۶۳۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۸۳	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۸۶۷	۸۸.۸۷ %	۵,۰۵۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۵۲,۶۳۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۸۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۸۶۷	۸۸.۹۲ %	۴,۳۲۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125 126 »