صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۵۰,۷۵۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۰۴	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۳۸۸	۸۹.۹ %	۲۰,۲۹۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۵۰,۷۵۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۰۴	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۳۸۸	۸۹.۹۶ %	۱۹,۱۷۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰,۷۵۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۰۴	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۳۸۸	۹۰.۰۲ %	۱۸,۰۵۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰,۷۵۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۰۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۳۸۸	۹۰.۱۵ %	۱۵,۵۰۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۵۰,۷۵۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۰۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۳۸۸	۹۰.۲ %	۱۴,۳۸۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۵۰,۱۰۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۹۴	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰,۸۰۳	۹۰.۷۳ %	۱۳,۲۷۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۷۵	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹,۶۹۴	۹۳.۴ %	۱۲,۱۶۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۷۵	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹,۶۹۴	۹۳.۴۶ %	۱۱,۰۵۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۷۵	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹,۶۹۴	۹۳.۵۱ %	۹,۹۴۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120 121 122 123124125 126 »