صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۳,۲۱۱	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷,۰۹۶	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۵۳۴	۵۸.۸۱ %	۱۷,۶۹۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۹۲,۶۶۳	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶,۴۱۲	۳۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲,۶۲۳	۵۹.۰۴ %	۱۶,۸۷۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۹۲,۶۶۳	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶,۰۵۹	۳۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲,۷۶۹	۵۸.۶۱ %	۲۵,۸۴۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۹۳,۱۸۵	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵,۷۰۷	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲,۷۶۹	۵۸.۶۶ %	۲۴,۱۵۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۹۳,۸۰۹	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴,۵۷۰	۳۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۷۷۹	۵۸.۶۲ %	۲۳,۲۶۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۹۲,۲۲۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳,۹۰۴	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰,۷۹۹	۵۸.۷۴ %	۲۲,۳۸۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۹۱,۲۴۲	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳,۲۶۸	۳۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰,۷۵۸	۵۸.۸۱ %	۲۱,۵۳۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۹۱,۱۵۵	۴.۳ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲,۶۷۱	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۷۱۰	۵۸.۷۲ %	۲۰,۶۵۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۸۹,۶۵۶	۴.۲۴ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰,۹۹۲	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۴۷۴	۵۸.۷۹ %	۲۱,۰۰۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۸۹,۶۵۶	۴.۲۴ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰,۶۴۲	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۴۷۴	۵۸.۸۲ %	۲۰,۱۱۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...126 »