صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۹,۴۴۴	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۶,۲۴۵,۱۷۴	۴۵.۴۵ %	۹۲,۳۰۲	۰.۶۷ %	۱,۱۱۴,۶۶۲	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۷,۹۱۳	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۶,۲۹۵,۷۵۳	۴۵.۴۸ %	۹۱,۶۰۹	۰.۶۶ %	۱,۱۱۷,۹۸۷	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۲,۶۲۵	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۶,۳۵۳,۸۵۸	۴۶.۰۵ %	۱۰۳,۴۸۲	۰.۷۵ %	۱,۱۱۸,۴۰۵	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۹,۳۸۲	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۲۲۷,۳۷۴	۴۵.۶۴ %	۲۰۰,۳۰۴	۱.۴۷ %	۱,۰۱۸,۳۹۸	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۳,۶۵۵	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۶,۲۹۹,۰۸۷	۴۶.۲۷ %	۹۸,۸۴۴	۰.۷۳ %	۱,۰۱۲,۱۷۳	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۹,۹۳۱	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۱۹۴,۷۵۲	۴۵.۷۸ %	۹۶,۰۳۱	۰.۷۱ %	۱,۰۱۳,۶۲۹	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۵,۴۴۰	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۱۹۳,۵۸۴	۴۵.۸ %	۹۲,۲۱۷	۰.۶۸ %	۱,۰۱۳,۱۹۶	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۰,۹۵۲	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۱۹۲,۰۶۷	۴۵.۸۲ %	۸۸,۷۴۴	۰.۶۶ %	۱,۰۱۲,۷۵۳	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۶,۴۶۶	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۱۹۰,۸۲۵	۴۵.۸۵ %	۸۵,۱۵۷	۰.۶۳ %	۱,۰۱۲,۳۲۱	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۸,۹۲۲	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۶,۲۶۱,۴۵۹	۴۸.۲۳ %	۵۶۱,۶۶۶	۴.۳۳ %	۱,۰۱۰,۸۱۲	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...126 »