صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۷,۶۵۰	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۵,۷۳۹,۱۰۹	۴۶.۱۲ %	۱۰۲,۶۳۲	۰.۸۲ %	۸۸۶,۸۵۱	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۹,۷۷۴	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۵,۷۳۴,۴۷۵	۴۶.۱۴ %	۸۰,۵۳۴	۰.۶۵ %	۸۸۴,۸۷۱	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۹,۲۷۶	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۵,۹۰۴,۰۶۸	۴۶.۸۸ %	۷۸,۶۱۶	۰.۶۲ %	۸۸۲,۲۴۷	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۳,۸۵۶	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۸۳۷,۹۱۷	۴۶.۸۲ %	۹۲,۳۵۵	۰.۷۴ %	۸۱۵,۵۲۲	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۱,۱۸۶	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۸۳۶,۴۷۳	۴۶.۸۴ %	۸۸,۹۵۵	۰.۷۱ %	۸۱۵,۵۹۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۸,۵۱۹	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۵,۸۳۲,۶۵۱	۴۶.۸۴ %	۸۷,۹۲۲	۰.۷۱ %	۸۱۵,۶۵۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۵,۸۵۴	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۶۶۰,۳۲۹	۴۵.۸۷ %	۸۳,۴۶۱	۰.۶۸ %	۸۸۲,۲۶۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۲,۴۳۳	۴۷.۰۲ %	۰	۰ %	۵,۴۶۸,۳۹۵	۴۵.۳۲ %	۸۰,۳۴۵	۰.۶۷ %	۸۲۵,۳۷۶	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۴,۴۹۱	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۳۵۰,۰۳۱	۴۴.۵۲ %	۷۶,۲۸۲	۰.۶۳ %	۸۸۶,۷۶۵	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۱,۷۹۱	۴۷.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰,۴۱۳	۴۴.۵۹ %	۷۱,۹۵۱	۰.۶ %	۸۸۸,۲۱۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...126 »