صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۳,۷۸۶	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۵,۱۰۰,۹۰۸	۴۴.۰۲ %	۶۲,۷۲۸	۰.۵۴ %	۸۴۱,۰۳۵	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۹,۳۱۰	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۵,۳۰۵,۲۷۸	۴۵ %	۶۲,۶۵۰	۰.۵۳ %	۸۴۴,۱۶۹	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۸,۳۰۳	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۳۲۲,۵۵۲	۴۵.۰۴ %	۶۷,۹۰۵	۰.۵۷ %	۸۵۰,۶۸۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۱,۳۲۳	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۳۲۲,۵۵۳	۴۵.۰۷ %	۶۳,۶۲۰	۰.۵۴ %	۸۵۳,۳۷۳	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۰,۳۳۹	۴۷.۴۲ %	۰	۰ %	۵,۲۶۱,۶۰۳	۴۴.۹۶ %	۵۹,۳۴۲	۰.۵۱ %	۸۱۴,۲۴۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۷,۷۱۶	۴۷.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۲۶۱,۶۰۲	۴۴.۸۳ %	۵۵,۰۷۱	۰.۴۷ %	۸۵۳,۵۳۹	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۵,۰۹۵	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۲۵۴,۴۲۳	۴۴.۸ %	۵۷,۴۱۸	۰.۴۹ %	۸۵۳,۳۹۲	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۱,۳۱۳	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۵,۲۶۷,۲۹۱	۴۴.۸۲ %	۶۹,۴۸۶	۰.۵۹ %	۸۵۵,۰۸۷	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۵,۹۵۳	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۵,۰۵۳,۱۵۵	۴۳.۰۳ %	۶۵,۶۶۰	۰.۵۶ %	۱,۰۷۰,۳۲۶	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۸,۴۹۸	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۴,۷۸۶,۸۵۲	۴۱.۷۳ %	۷۰,۱۶۳	۰.۶۱ %	۱,۰۶۵,۷۷۸	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...126 »