صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۰,۳۹۵ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۰,۴۴۹ | ۴۲ % | ۷۸,۶۹۳ | ۰.۷۴ % | ۱,۲۴۲,۴۵۱ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۰,۹۰۳ | ۴۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۷,۸۴۶ | ۴۴.۳۲ % | ۸۰,۷۹۸ | ۰.۷۳ % | ۱,۲۲۹,۰۶۶ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۵,۰۴۱ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۸,۲۳۵ | ۴۳.۷۴ % | ۹۳,۶۳۴ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۲۸,۰۹۸ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۲,۷۱۴ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۸,۲۰۴ | ۴۳.۷۷ % | ۸۹,۸۹۲ | ۰.۸۲ % | ۱,۲۲۸,۰۹۸ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۰,۳۸۸ | ۴۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۸,۱۱۲ | ۴۳.۷۹ % | ۸۶,۱۵۴ | ۰.۷۸ % | ۱,۲۲۸,۰۹۸ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۴,۱۲۵ | ۴۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۸,۵۱۱ | ۴۱.۰۸ % | ۸۳,۲۰۷ | ۰.۸ % | ۱,۱۸۸,۰۱۴ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۲,۳۲۵ | ۴۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۷,۶۷۶ | ۴۱.۶۱ % | ۸۱,۸۰۲ | ۰.۷۸ % | ۱,۱۸۶,۰۱۷ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۶,۲۷۳ | ۴۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۹,۴۴۰ | ۴۱.۹ % | ۸۱,۱۵۴ | ۰.۷۷ % | ۱,۱۷۷,۲۴۷ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۵,۰۳۶ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۷,۵۰۳ | ۴۱.۴۵ % | ۷۶,۵۹۲ | ۰.۷۴ % | ۱,۱۶۷,۴۴۹ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۰,۲۴۱ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۹,۱۲۵ | ۴۰.۸۸ % | ۷۳,۲۳۹ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۶۶,۸۷۸ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |