صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۸,۴۶۸ | ۴۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۹,۴۱۷ | ۴۰.۸۷ % | ۴۳,۶۶۲ | ۰.۴ % | ۱,۲۳۲,۷۱۹ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۷,۵۷۸ | ۴۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۵,۷۲۳ | ۴۰.۶۴ % | ۹۱,۰۰۸ | ۰.۸۴ % | ۱,۲۴۰,۷۱۸ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۹,۵۸۴ | ۴۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۵,۴۶۱ | ۴۰.۶۵ % | ۳۷,۴۹۵ | ۰.۳۵ % | ۱,۲۱۹,۶۳۲ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۲,۵۱۴ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۱,۶۵۷ | ۴۴.۰۶ % | ۳۶,۸۵۱ | ۰.۳۲ % | ۱,۲۱۹,۳۲۵ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۴,۱۹۸ | ۴۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۶,۴۴۹ | ۴۳.۴ % | ۴۱,۴۸۰ | ۰.۳۶ % | ۱,۲۲۵,۸۵۵ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۲,۰۸۳ | ۴۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۵,۸۳۳ | ۴۳.۴۱ % | ۳۸,۴۹۷ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۲۵,۸۵۵ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۹,۹۶۹ | ۴۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۳,۹۸۳ | ۴۳.۴۲ % | ۳۶,۷۳۴ | ۰.۳۲ % | ۱,۲۲۵,۸۵۵ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۴,۶۹۸ | ۴۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۵,۹۰۵ | ۴۲.۷ % | ۳۳,۹۹۲ | ۰.۳۱ % | ۱,۱۹۰,۵۴۰ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۱,۰۷۱ | ۴۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۷,۲۴۵ | ۴۲.۲۸ % | ۹۰,۸۳۶ | ۰.۸۳ % | ۱,۱۹۲,۰۳۲ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۰,۰۱۱ | ۴۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۴,۸۵۷ | ۴۲.۶۵ % | ۲۶,۸۹۷ | ۰.۲۴ % | ۱,۲۰۲,۲۲۶ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |