صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۵,۱۰۱	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۸,۲۰۹	۴۰.۱۲ %	۲۱,۱۵۷	۰.۵ %	۴۳,۰۶۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳,۴۶۳	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۸,۲۰۹	۴۰.۱۵ %	۲۰,۰۱۱	۰.۴۸ %	۴۳,۰۶۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۱,۹۰۳	۵۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۷۴۴,۵۴۵	۴۰.۹۷ %	۱۸,۸۶۶	۰.۴۴ %	۴۲,۷۲۵	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹,۸۸۰	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸,۸۲۶	۴۰.۴۷ %	۲۱,۳۰۰	۰.۵ %	۴۲,۲۵۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸,۲۴۶	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۶۹۹,۲۷۱	۴۰.۲۷ %	۲۹,۶۹۳	۰.۷ %	۴۲,۲۵۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۶,۶۱۳	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۶۹۹,۲۷۱	۴۰.۳ %	۲۸,۶۵۵	۰.۶۸ %	۴۲,۲۵۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۳,۹۵۸	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۱,۷۱۴,۷۴۵	۴۰.۲۷ %	۲۷,۸۵۲	۰.۶۵ %	۴۱,۵۴۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۲,۴۳۰	۵۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۷,۳۴۲	۴۰.۴۶ %	۲۷,۰۵۳	۰.۶۳ %	۴۲,۰۸۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۲,۰۵۳	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۶۰۱	۴۰.۷ %	۲۰,۹۸۵	۰.۴۹ %	۴۱,۹۶۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۰,۳۳۱	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۷۴۰,۲۳۸	۴۰.۶ %	۲۳,۶۵۵	۰.۵۵ %	۴۱,۹۶۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...126 »